华鑫证券鑫瑞稳健1号

  • 4.70% 业绩报酬计提基准/年
  • --最近开放日
  • 30起购金额(万)
  • 券商集合产品类型

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  • 收益走势图
历史净值表 (截止日期:2024-07-18)
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净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
  • 往期业绩
运作期年化业绩基准年化实际

基本信息01

收益说明 业绩报酬计提基准为4.7%/年,若实际年化收益超过基准,超出部分的40%归持有人。
管理人 华鑫证券
产品类型 券商集合
  • 认购须知
注:基金费率包括管理费,托管费等,不同基金的费率收取不同,详细费用以合同为准
基金全称 华鑫证券鑫瑞稳健1号集合资产管理计划
开放期 本集合计划封闭运作,存续期内原则上不办理参与、退出业务。
起购金额 30万元
追加最低金额 1万元(整数倍)
认购费率 0.00%
管理费率

基金管理费,部分基金还有托管费,外包服务费,销售服务费等,详细费用以合同为准

0.25%
托管费率

年托管费费率为0.02%

0.02%
业绩报酬计提率

业绩报酬计提日:本计划的业绩报酬计提日为分红日和计划终止日。 业绩报酬的计提,以上一个实际提取到业绩报酬的业绩报酬计提日(以下简称“ 上一个业绩报酬计提日”至本次业绩报酬计提日的期间为基准,如投资者该笔份额未发生业绩报酬计提,初始募集期认购的,以本集合计划成立日为上一个业绩报酬计提日。 管理人将在销售公告中公告初始募集期内参与的集合计划份额适用的业绩报酬计提基准。管理人有权根据市场情况调低业绩报酬收取比例或调高业绩报酬计提基准,并及时通过公告形式向投资者披露,无需另行征询投资者、托管人的意见;但若调高业绩报酬收取比例或调低业绩报酬计提基准,应事先按照资产管理合同的约定履行合同变更程序。在业绩报酬计提日,若投资者在该期间内的实际年化收益率S小于或等于业绩报酬计提基准,管理人不计提业绩报酬;若在该期间内的实际年化收益率S大于业绩报酬计提基准,管理人将对超过部分收益的【60】%计提业绩报酬,剩余部分归投资者所有。 业绩报酬的提取频率不超过6个月一次。 业绩报酬计算方法如下: 本期实际年化收益率S 计提比例 S≤业绩报酬计提基准% 0 S>业绩报酬计提基准% 【60】%

60.00%
业绩报酬计提日 本计划的业绩报酬计提日为分红日和计划终止日。
业绩报酬计提形式 金额扣减
业绩报酬计提条件 单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件 业绩报酬计提基准为4.7%/年,若实际年化收益超过基准,超出部分的40%归持有人。
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