海通资管安盈海外债券配置7号

  • -- 业绩比较基准/年
  • --最近开放日
  • 30起购金额(万)
  • 其他产品类型

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净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
  • 往期业绩
运作期年化业绩基准年化实际

基本信息01

收益说明 本计划无业绩比较基准。
管理人 海通证券资产
产品类型 其他
最新规模 --
  • 认购须知
注:基金费率包括管理费,托管费等,不同基金的费率收取不同,详细费用以合同为准
基金全称 海通资管安盈海外债券配置7号集合资产管理计划
开放期 本集合计划的开放日为存续期内每周一、周三、周五(如遇节假日则顺延), 且为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资场所的共同交易日,为投资者办理参与业务。其中,仅每月第一个开放日为开放退出日,为投资者办理退出业务,同时办理参与业务。提请投资者注意,仅在开放退出日时,投资者可以申请退出。
起购金额 30万元
追加最低金额 1元
认购费率 0.00%
管理费率

基金管理费,部分基金还有托管费,外包服务费,销售服务费等,详细费用以合同为准

0.70%
托管费率

年托管费费率为0.06%

0.06%
业绩报酬计提率

本计划无业绩比较基准。

0.00%
业绩报酬计提形式 无业绩报酬
业绩报酬计提条件
业绩报酬附加条件 本计划无业绩比较基准。
退出费

退出费率(即赎回费率):0%。

0.00%
赎回限制 投资者在开放日(如有)部分退出资产管理计划的,其退出后持有的资产管 理计划份额资产净值应当不低于规定的合格投资者最低参与金额,即30万元人民币。投资者持有的资产管理计划份额资产净值低于法规规定的最低投资金额时,需要退出资产管理计划的,应当一次性全部退出。
赎回资金到账说明 投资者向本集合计划销售机构提出的退出申请确认后,退出款项将在T+【10】个工作日内从托管账户划出。
止损线 0.71
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日期 基金规模
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