海通资管安盈海外债券配置7号

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i 由于绘图时间段内净值点太多，无法全部展示，只选取了每月最后一个净值点绘图。

净值日期

单位净值

累计净值

涨跌幅

往期业绩

运作期

年化业绩基准

年化实际

基本信息01

基金全称	海通资管安盈海外债券配置7号集合资产管理计划
备案号	SAJB71
基金公司	海通证券资产
基金经理	王一云,于琨
托管银行	招商银行股份有限公司
基金类型	债券型
风险等级	中风险(R3)
成立时间	2024-06-05
结构形式	非结构化
组织形式	券商资管
基金状态	正常运行
币种	人民币
投资区域	境内
净值单位	1
净值更新频率	日
是否电子成交	是
产品期限	本集合计划存续期为10年，符合本合同约定的条件下可展期。

认购须知

注：基金费率包括管理费，托管费等，不同基金的费率收取不同，详细费用以合同为准

开放日期	本集合计划的开放日为存续期内每周一、周三、周五(如遇节假日则顺延), 且为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资场所的共同交易日，为投资者办理参与业务。其中，仅每月第一个开放日为开放退出日，为投资者办理退出业务，同时办理参与业务。提请投资者注意，仅在开放退出日时，投资者可以申请退出。
认购费率	0.00%
认购费率说明	认购费用：0%
申购费率	0%
申购费率说明	申购费：0%
封闭期	集合计划存续期间除开放日以外的其他时间封闭运作，不开放参与和退出。
赎回费率	0.00%
赎回费率说明	退出费率(即赎回费率):0%。
赎回限制	投资者在开放日(如有)部分退出资产管理计划的，其退出后持有的资产管理计划份额资产净值应当不低于规定的合格投资者最低参与金额，即30万元人民币。投资者持有的资产管理计划份额资产净值低于法规规定的最低投资金额时，需要退出资产管理计划的，应当一次性全部退出。
赎回资金到账说明	投资者向本集合计划销售机构提出的退出申请确认后，退出款项将在T+【10】个工作日内从托管账户划出。
起购金额	30万元
追加最低金额	1元
管理费率管理费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.70%
管理费说明	管理费按前一日集合计划资产净值的0.7%/年年费率计提。计算方法如下：计算方式： H=E×0.7%÷ 当年天数 H为每日应计提的集合计划管理费； E为前一日集合计划资产净值。管理费自集合计划成立日起，按日计提，按年以人民币支付，由托管人根据与管理人核对一致的估值数据以及按照上述公式进行计算的结果，于每自然年度结束之日起第3个工作日向托管人发送管理费划付指令，托管人复核后于三个工作日内从受托财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
托管费率托管费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.06%
托管费说明	托管费按前一日集合计划资产净值的0.06%/年年费率计提。计算方法如下：计算方式： H=E×0.06%÷ 当年天数 H为每日应计提的托管费； E为前一日集合计划资产净值。托管费自集合计划成立日起，按日计提，按年以人民币支付，由托管人根据与管理人核对一致的估值数据以及按照上述公式进行计算的结果，于每自然年度结束之日起第3个工作日内向托管人发送托管费划付指令，托管人复核后于三个工作日内从受托财产中一次性支付给托管人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
业绩报酬计提率	0.00%
业绩报酬计提说明	本计划无业绩比较基准。
业绩报酬计提形式	无业绩报酬
业绩报酬计提条件	无
业绩报酬附加条件	本计划无业绩比较基准。
止损线	0.71
免责声明：好买基金网不对该数据和信息的准确性和完整性负责。投资人及其它相关人士应谨慎核实相关信息，据此操作和投资，风险自负。