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中航证券鑫航81号

  • 4.00% 业绩报酬计提基准/年
  • 4-3最近开放日
  • 30起购金额（万）
  • 券商集合产品类型

电话预约：400-700-9665

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管理人背景强大： 管理人股东中航工业集团为国有大型企业，2022年世界500强第144位； 管理团队经验丰富： 管理团队来自大型金融机构，拥有百亿规模资产管理经验； 契合客户需求：30万起投，周频开放的高流动性净值型产品，无申赎费用。

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  • 收益走势图
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净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
  • 往期业绩
运作期年化业绩基准年化实际

基本信息01

基金全称 中航证券鑫航81号集合资产管理计划
备案号 SXJ912
基金公司 中航证券
基金经理 吕乐千
基金类型 债券型
风险等级 中低风险(R2)
成立时间 2022-09-16
结构形式 非结构化
组织形式 券商资管
基金状态 正常运行
币种 人民币
投资区域 境内
净值单位 1
净值更新频率 日
是否电子成交 是
产品期限 本集合计划存续期限为自产品成立之日起9年。
  • 认购须知
注：基金费率包括管理费，托管费等，不同基金的费率收取不同，详细费用以合同为准
开放日期 每周开放，锁定4个月，无退出费。开放日为每个自然周后两个交易日（如果当周不足两个交易日，则全部交易日均为开放日），产品的具体开放期以产品公告为准。
认购费率 0.00%
认购费率说明 认购费用：0
封闭期 除开放日外其余时间都是封闭期，封闭期内不办理参与和退出业务
赎回费率 0.00%
赎回费率说明 退出费率：0
赎回限制 每次退出的最低份额为10000份，委托人可将其部分或全部集合计划单位退出。 投资者部分退出资产管理计划的，其退出后持有的资产管理计划份额乘以申请日当日净值应当不低于规定的合格投资者最低参与金额30万元。当管理人发现投资者申请部分退出资产管理计划将致使其在部分退出申请确认后持有的资产管理计划份额乘以申请日当日净值低于30万元的，管理人有权适当减少该投资者的退出金额，以保证部分退出申请确认后投资者持有的资产管理计划份额乘以申请日当日净值不低于30万元。投资者持有的资产管理计划份额乘以申请日当日净值低于规定的最低投资金额时，需要退出资产管理计划的，应当一次性全部退出。
赎回申请日期说明 委托人退出集合计划的申请确认成功后，集合计划管理人通过登记结算机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。
赎回资金到账说明 委托人的退出申请确认后，退出款项将在T+3日内从托管账户划出。
起购金额 30万元
追加最低金额 1万元（不要求整数倍）
管理费率

管理费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付

0.40%
管理费说明 本集合计划的固定管理费按前一日集合计划的资产净值计提，管理费的年费率为0.40%。计算方法如下：
H=E×0.40%÷365
H为每日应计提的集合计划管理费
E为前一日集合计划资产净值
集合计划管理费每日计提，按月支付。
托管费率

托管费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付

0.01%
托管费说明 本集合计划托管人托管费按前一日集合计划资产净值的0.01％年费率计提，计算方法如下：
H＝E×0.01%÷365
H为每日应计提的托管费
E为前一日集合计划资产净值
集合计划托管费每日计提，按月支付。
业绩报酬计提率 60.00%
业绩报酬计提说明 本集合计划，年化实际收益率低于管理人公布的业绩报酬计提基准时，管理人不收取业绩报酬，年化收益高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分，管理人收取60%的业绩报酬。
业绩报酬计提日 在收益分配基准日、委托人退出申请日和计划终止日，管理人对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬
业绩报酬计提形式 金额扣减
业绩报酬计提条件 单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件 业绩报酬计提基准为4.0%/年，若实际年化收益超出基准，超出部分的40%归持有人。
免责声明：好买基金网不对该数据和信息的准确性和完整性负责。投资人及其它相关人士应谨慎核实相关信息，据此操作和投资，风险自负。
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