信达证券睿享4号

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30起购金额（万）
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i 由于绘图时间段内净值点太多，无法全部展示，只选取了每月最后一个净值点绘图。

净值日期

单位净值

累计净值

涨跌幅

往期业绩

运作期

年化业绩基准

年化实际

基本信息01

基金全称	信达证券睿享4号周周盈集合资产管理计划
备案号	SXS143
基金公司	信达证券
托管银行	中国建设银行股份有限公司
基金类型	债券型
风险等级	中风险(R3)
成立时间	2022-11-22
结构形式	非结构化
组织形式	券商资管
基金状态	正常运行
币种	人民币
投资区域	境内
净值单位	1
净值更新频率	日
是否电子成交	是
产品期限	10年

认购须知

注：基金费率包括管理费，托管费等，不同基金的费率收取不同，详细费用以合同为准

开放日期	本集合计划成立日起，每周开放一次，具体开放时间为每周的周一、周二（如遇休息日或法定节假日不顺延）。
认购费率	0.00%
认购费率说明	本集合计划认购费率为：0。
申购费率	0%
申购费率说明	本计划参与费率为0%
封闭期	本集合计划除开放期和临时开放期之外均为封闭期
赎回费率	0.00%
赎回费率说明	本计划退出费率为0%。
赎回限制	当投资者持有的计划份额资产净值高于合格投资者最低参与金额，投资者可以选择全部或部分退出本计划份额；选择部分退出本计划份额的，投资者在退出后持有的计划份额资产净值不得低于合格投资者最低参与金额。当资产管理人发现投资者申请部分退出资产管理计划将致使其在部分退出申请确认后持有的计划资产净值低于合格投资者最低参与金额，资产管理人有权适当减少该投资者的退出金额，以保证部分退出申请确认后投资者持有的计划资产净值不低于合格投资者最低参与金额。当投资者持有的计划份额资产净值低于合格投资者最低参与金额时，需要退出计划的，投资者必须选择一次性全部退出本计划。份额持有人没有一次性全部退出持有份额的，管理人应当将该份额持有人剩余份额作强制退出处理。强制退出份额不受最短持有期限制。
赎回资金到账说明	投资者退出申请确认后，管理人应按规定向投资者支付退出款项。投资者退出申请成功后，注册登记机构应在T+1日内对该申请的有效性进行确认，并指示托管人于T+2日内将退出款项从集合计划托管专户划出至管理人指定的在登记结算机构开立的集合计划清算备付金账户或清算汇总账户，再由登记结算机构将退出款项分别划至各销售机构指定账户。
起购金额	30万元
追加最低金额	1万元
管理费率管理费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.30%
管理费说明	本集合计划自成立日次日起计提管理费。自本集合计划第一次合同变更生效之日起，管理费按集合计划前一日资产净值的0.3%的年费率计提。计算方法如下： G ＝ E ×0.3% ÷ 365 G 为每日应计提的管理费； E 为集合计划前一日资产净值。管理人的管理费按日累计，按季支付，经管理人和托管人核对一致后，由托管人根据管理人划款指令于每季度结束后次月首日起5个工作日内从集合计划资产中扣划支付给管理人。
托管费率托管费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.01%
托管费说明	本集合计划自成立日次日起计提本集合计划应给付托管人的托管费。托管费按集合计划前一日资产净值的0.01%的年费率计提，计算方法如下： H ＝ E ×0.01%÷365 H 为每日应计提的托管费； E 为集合计划前一日资产净值。托管人的托管费按日累计，按季支付，经管理人和托管人核对一致后，由托管人根据管理人划款指令于每季度结束后次月首日起5个工作日内从集合计划资产中支付给托管人。
业绩报酬计提率	0.00%
业绩报酬计提说明	自本集合计划第一次合同变更生效之日起，本集合计划不计提业绩报酬。
业绩报酬计提形式	无业绩报酬
业绩报酬计提条件	无
免责声明：好买基金网不对该数据和信息的准确性和完整性负责。投资人及其它相关人士应谨慎核实相关信息，据此操作和投资，风险自负。