中航证券鑫航58号

  • -- 业绩比较基准/年
  • 4-23最近开放日
  • 30起购金额(万)
  • 券商集合产品类型

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  • 收益走势图
历史净值表 (截止日期:2024-04-16)
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净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
  • 往期业绩
运作期年化业绩基准年化实际

基本信息01

收益说明 投资人计提实际收益的90%,管理人计提实际收益的10%。
管理人 中航证券
产品类型 券商集合
  • 认购须知
注:基金费率包括管理费,托管费等,不同基金的费率收取不同,详细费用以合同为准
基金全称 中航证券鑫航58号集合资产管理计划
开放期 本集合计划自成立后每周开放一次,投资人可以在开放期办理资管计划份额的申购和退出,具体办理时间为每个自然周的第二个交易日,开放期内可以办理参与、退出业务。产品的具体开放期以产品公告为准。无锁定期,无退出费
锁定期
起购金额 30万元
追加最低金额 1万元
认购费率 0.00%
管理费率

基金管理费,部分基金还有托管费,外包服务费,销售服务费等,详细费用以合同为准

0.40%
托管费率

年托管费费率为0.01%

0.01%
业绩报酬计提日 收益分配基准日、委托人退出申请日和计划终止日
业绩报酬计提形式 金额扣减
业绩报酬计提条件
业绩报酬附加条件 投资人计提实际收益的90%,管理人计提实际收益的10%。
退出费

退出费率:0

0.00%
赎回限制 每次退出的最低份额为10000份,投资者可将其持有部分或全部集合计划份额退出。 投资者部分退出资产管理计划的,其退出后持有的资产管理计划份额乘以申请日当日净值应当不低于规定的合格投资者最低参与金额30万元,当管理人发现投资者申请部分退出资产管理计划将致使其在部分退出申请确认后持有的计划资产净值低于30万元人民币的,管理人有权自动将该投资者的集合计划全部份额一次性退出给投资者。投资者持有的资产管理计划份额乘以申请日当日净值低于规定的最低投资金额时,需要退出资产管理计划的,应当一次性全部退出。
赎回申请日期说明 委托人必须根据本集合计划推广机构规定的手续,在开放日的业务办理时间内向推广机构提出退出申请。
赎回资金到账说明 投资者的退出申请确认后,退出款项将在T+3日内从托管账户划出。
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