华鑫证券鑫享专享2号

3.10% 业绩报酬计提基准/年
--最近开放日
30起购金额（万）
券商集合产品类型

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收益走势图

历史净值表 (截止日期：2025-06-13)

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市场指数：

i 由于绘图时间段内净值点太多，无法全部展示，只选取了每月最后一个净值点绘图。

净值日期

单位净值

累计净值

涨跌幅

往期业绩

运作期

年化业绩基准

年化实际

基本信息01

基金全称	华鑫证券鑫享专享2号集合资产管理计划
备案号	SLD344
基金公司	华鑫证券
基金经理	赵睿,赖麒羽
托管银行	宁波银行股份有限公司
基金类型	债券型
风险等级	中低风险(R2)
成立时间	2020-06-03
最新规模	100000.00万（2025-06-13）历史规模>
结构形式	非结构化
组织形式	券商资管
基金状态	正常运行
币种	人民币
投资区域	境内
净值单位	1
净值更新频率	周
是否电子成交	是
产品期限	本集合计划管理期限自成立之日起【十年】，符合一定条件下可展期。

认购须知

注：基金费率包括管理费，托管费等，不同基金的费率收取不同，详细费用以合同为准

开放日期	每月开放，开放日为每月7日（如遇节假日则顺延至下一个工作日）。每笔申购资金的锁定期为12个月，若投资者持有份额在满12个月的对应开放赎回日未进行份额赎回，则该份额将继续持有满12个月后才可在开放赎回日进行赎回。无退出费。
认购费率	0.00%
认购费率说明	本集合计划不收认购费，即参与认购费为0。
申购费率	0%
申购费率说明	参与费率：0%
封闭期	本集合计划除开放期和临时开放日以外的均为封闭期，封闭期内不得办理参与、退出业务。
赎回费率	0.00%
赎回费率说明	退出费率：0%
赎回限制	投资者部分退出集合计划份额时，如其该笔申请退出后在该销售机构剩余的集合计划金额低于30万元时，则管理人自动将该投资者在该销售机构的全部份额退出给投资者。管理人在存续期到期日强制退出全部投资者的份额如出现临时开放的情况，退出原则如下： 1、投资者退出时只能一次性退出其持有的全部集合计划份额，如其该笔退出申请并非持有的集合计划全部份额时，则视为投资者同意管理人作出相应合同变更、展期等安排。 2、本集合计划采用份额退出的方式，即退出以份额申请。 3、本集合计划采用“未知价”原则，即退出集合计划的价格以退出日（T日）集合计划份额单位净值为基准进行计算。 4、当日的退出申请可以且只能在当日交易时间结束之前撤销。管理人可根据市场情况，在不违反证监会及基金业协会等规定且不损害投资者权益的前提下合理调整对参与金额和退出份额的数量限制，管理人进行前述调整必须提前 1 个工作日告知投资者。管理人和销售机构在网站公告前述调整事项即视为履行了告知义务。
赎回资金到账说明	投资者退出申请确认后，管理人将指示托管人把退出款项从集合计划托管专户划往注册登记机构，再由注册登记机构划往各推广机构，并通过推广机构划往申请退出投资者的指定资金账户，退出款项将在T+【2】日内从托管账户划出。如集合计划出现《集合资产管理合同》所述暂停估值的情形时，管理人与托管人协商后，可以将划拨日期相应顺延。
起购金额	30万元
追加最低金额	1万元
管理费率管理费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.60%
管理费说明	集合计划管理费按照集合计划资产净值的【0.6%】年费率计算，计算方法如下： H ＝ E×0.6%/365 H 为每日应支付的管理费 E为前一日集合计划资产净值本计划成立之日起，资产管理费每日计提，按【季】支付，经管理人与托管人双方核对无误后，由托管人根据管理人划款指令于【次季度】首日起5个工作日内从集合计划资产中一次性划款给管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延，若遇不可抗力或计划资产无法变现致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
托管费率托管费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.01%
托管费说明	集合计划托管费按照集合计划资产净值的【0.01%】年费率计算，计算方法如下： H ＝ E×0.01%/365 H 为每日应支付的托管费 E为前一日集合计划资产净值本计划成立之日起，托管费每日计提，按【季】支付，经管理人与托管人双方核对无误后，由托管人根据管理人划款指令于次季度首日起5个工作日内从集合计划置产中一次性划款给托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延，若遇不可抗力或计划资产无法变现致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
业绩报酬计提率	60.00%
业绩报酬计提说明	业绩报酬计提日：本计划的业绩报酬计提日为分红日、投资者退出日和计划终止日。业绩报酬的计提，以上一个实际提取到业绩报酬的业绩报酬计提日（以下简称“ 上一个业绩报酬计提日”，如投资者该笔份额未发生业绩报酬计提，初始募集期认购的，以本集合计划成立日为上一个业绩报酬计提日，存续期内申购的，以确认当日为上一个业绩报酬计提日，下同）至本次业绩报酬计提日的期间为基准。投资者赎回时，按照“先进先出”法，分别计算每一笔申购份额应收的管理人业绩报酬。在业绩报酬计提日，若投资者在该期间内的实际年化收益率S小于或等于业绩报酬计提基准，管理人不计提业绩报酬；若在该期间内的实际年化收益率S大于业绩报酬计提基准，管理人将对超过部分收益的【60】%计提业绩报酬，剩余部分归投资者所有。业绩报酬计算方法如下：本期实际年化收益率S 计提比例 S≤业绩报酬计提基准 0 S＞业绩报酬计提基准【60】%
业绩报酬计提日	本计划的业绩报酬计提日为分红日、投资者退出日和计划终止日。
业绩报酬计提形式	金额扣减
业绩报酬计提条件	单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件	业绩报酬计提基准为3.1%/年，若实际年化收益超出基准，超出部分的40%归持有人
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