中航证券鑫航周周盈3号

3.00% 业绩报酬计提基准/年
4-28最近开放日
30起购金额（万）
券商集合产品类型

电话预约：400-700-9665

姓名：

电话：

400-700-9665 在线预约

收益走势图

历史净值表 (截止日期：2025-04-24)

选择时间：

今年以来

近六月

近一年

近三年

成立以来

自定义

市场指数：

i 由于绘图时间段内净值点太多，无法全部展示，只选取了每月最后一个净值点绘图。

净值日期

单位净值

累计净值

涨跌幅

往期业绩

运作期

年化业绩基准

年化实际

基本信息01

基金全称	中航证券鑫航周周盈3号集合资产管理计划
备案号	SLA051
基金公司	中航证券
基金经理	张天伦,李娜
托管银行	中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金类型	债券型
风险等级	中风险(R3)
成立时间	2020-04-23
结构形式	非结构化
组织形式	券商资管
基金状态	正常运行
币种	人民币
投资区域	境内
净值单位	1
净值更新频率	日
是否电子成交	是
产品期限	存续期限：9年

认购须知

注：基金费率包括管理费，托管费等，不同基金的费率收取不同，详细费用以合同为准

开放日期	每周开放，开放日为每周第1、2、3个交易日。无锁定期，准封闭期内赎回有退出费
认购费率	0.00%
认购费率说明	无申购费
赎回费率	0.05%
赎回费率说明	N<30天，退出费率 0.05%；N>=30天，退出费率 0%。
赎回限制	投资者持有的计划资产净值高于30万元时，可以选择全部或部分退出。单笔退出份额最低为10000份；选择部分退出资产管理计划的，投资者退出后持有的资产净值不得低于30万元。资产管理人发现投资者申请部分退出将导致其部分退出申请确认后持有的计划资产净值低于30万元时，管理人有权适当减少投资者的退出金额，以确保部分退出后投资者持有的计划资产净值不低于30万。当投资者持有的计划资产净值低于30万（含）时，需要退出计划的，投资者必须选择一次性全部退出。
赎回申请日期说明	赎回到账时间预计为开放日（必须在15:00前提交）后3-7个工作日
赎回资金到账说明	确认之日起5个工作日内划往资产委托人银行账户
起购金额	30万元
追加最低金额	1万元
管理费率管理费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.30%
管理费说明	管理费的年费率为0.3%
托管费率托管费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.01%
托管费说明	托管年费率0.01%
业绩报酬计提率	60.00%
业绩报酬计提说明	年化实际收益低于管理人公布的业绩报酬计提基准时，管理人不收取业绩报酬。年化收益实际高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分，管理人收取60%的业绩报酬。同一委托人不同时间多次参与的，对委托人每笔参与份额分别计算年化收益率、计提业绩报酬。业绩报酬计提日：收益分配基准日、委托人退出日、业绩报酬计提基准日前一交易日和计划终止日。
业绩报酬计提日	收益分配基准日、委托人退出日、业绩报酬计提基准调整日前一交易日和计划终止日
业绩报酬计提形式	金额扣减
业绩报酬计提条件	单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件	业绩报酬计提基准为3.0%/年，若实际年化收益超出基准，超出部分的40%归持有人
免责声明：好买基金网不对该数据和信息的准确性和完整性负责。投资人及其它相关人士应谨慎核实相关信息，据此操作和投资，风险自负。