中航证券鑫航睿享9号

2.60% 业绩报酬计提基准/年
3-28最近开放日
30起购金额（万）
券商集合产品类型

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历史净值表 (截止日期：2025-03-21)

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净值日期

单位净值

累计净值

涨跌幅

往期业绩

运作期

年化业绩基准

年化实际

基本信息01

基金全称	中航证券鑫航睿享9号集合资产管理计划
备案号	SJV534
基金公司	中航证券
基金经理	徐海波,刘浩然
托管银行	招商银行股份有限公司天津分行
基金类型	债券型
风险等级	中风险(R3)
成立时间	2020-03-18
结构形式	非结构化
组织形式	券商资管
基金状态	正常运行
币种	人民币
投资区域	境内
净值单位	1
净值更新频率	日
是否电子成交	是
产品期限	本集合存续期限10年。

认购须知

注：基金费率包括管理费，托管费等，不同基金的费率收取不同，详细费用以合同为准

开放日期	本计划自成立日起封闭，首个封闭期不超过30天，首个开放日以管理人公告为准。本计划自封闭期结束后每周开放，除开放日外其余时间都是封闭期，封闭期内不办理参与和退出业务。参与和退出的开放日为首个封闭期结束后的首个开放日，以及此后每周的周五开放,开放期内可以办理参与、退出业务。若开放期遇法定节假日、非工作日，则当日不开放，且开放期不顺延。具体开放期以管理人公告为准。
认购费率	0.00%
认购费率说明	本集合计划认购费率：0%
申购费率	0%
申购费率说明	本集合计划申购费率：0%
封闭期	每一个开放期结束之日的次日起（包括该次日）至下一个开放期之间的时间区间
赎回费率	0.00%
赎回费率说明	退出费： 0
赎回限制	投资者部分退出资产管理计划的，退出后持有的资产管理计划份额净值应当不低于30万元，否则管理人有权对余额部分强制退出。投资者持有的资产管理计划份额净值低于30万元时，需要退出资产管理计划的，应当一次性全部退出。单次退出的最低份额为1万份。
赎回申请日期说明	开放日当天（15:00前）提交申请
赎回资金到账说明	赎回到账时间预计为开放日（必须在15:00前提交）后3个工作日左右
起购金额	30万元
追加最低金额	1万元
管理费率管理费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.50%
管理费说明	本计划固定管理费费率为0.5%/年，按前一日本计划资产净值计提，计算方法如下： K = E × 0.5% ÷ 当年天数 K为每日应计提的固定管理费 E为前一日资产管理计划资产净值固定管理费每日计提，按月支付。
托管费率托管费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.01%
托管费说明	本计划托管费费率为0.01%/年，按前一日本计划资产净值计提，计算方法如下：H = E × 0.01% ÷ 当年天数H为每日应计提的托管费 E为前一日资产管理计划资产净值托管费每日计提，按月支付。
业绩报酬计提率	60.00%
业绩报酬计提说明	在本集合计划分红确认日（如有）、投资者退出确认日和清算终止日，将根据投资者的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准以上的部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬（以下简称“业绩报酬”）。业绩报酬计提基准仅用于计算管理人的业绩报酬，不构成管理人、托管人保证投资者参与资金不受损失或取得最低收益的承诺。管理人在发生业绩报酬计提基准调整时，将通过管理人网站进行公告，具体以管理人公告为准。 1）管理人计提业绩报酬的原则： A、同一投资者不同时间多次参与的，对投资者每笔参与份额分别计算年化收益率并计提业绩报酬； B、在本集合计划分红确认日(如有）、投资者退出确认日和清算终止日对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬； C、在分红确认日（如有）计提业绩报酬的，业绩报酬从分红资金中扣除； D、在投资者退出或清算终止时计提业绩报酬的，业绩报酬从退出资金或清算资金中扣除；如退出份额为一笔参与份额的一部分，则将该退出份额单独核算业绩报酬，而该笔参与的剩余份额不受影响。 E、本集合计划在终止后进入清算期间，投资者持有期间业绩表现依据清算终止日的单位累计净值与上一次业绩报酬计提基准日的单位累计净值之间的变化，而期间长度则依据上一次业绩报酬计提日至本集合计划终止日之间的间隔天数。 F、投资者申请退出时，管理人按“先进先出”的原则，即按照投资者份额参与的先后次序，进行顺序退出的方式确定退出份额，计提退出份额对应的业绩报酬。 2）业绩报酬的计提方法：业绩报酬计提基准日为本集合计划分红登记日（如有）、投资者退出申请日和清算终止日；业绩报酬计提日为本集合计划分红确认日（如有）、投资者退出确认日和清算终止日。
业绩报酬计提日	本计划收益分配基准日、投资者退出日及本计划终止日
业绩报酬计提形式	金额扣减
业绩报酬计提条件	单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件	业绩报酬计提基准为2.6%/年，若实际年化收益超出基准，超出部分的40%归持有人
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