中航证券月月红1号

2.50% 业绩报酬计提基准/年
--最近开放日
30起购金额（万）
券商集合产品类型

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历史净值表 (截止日期：2026-05-18)

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净值日期

单位净值

累计净值

涨跌幅

往期业绩

运作期

年化业绩基准

年化实际

基本信息01

基金全称	中航证券鑫航月月红1号集合资产管理计划
备案号	SJP473
基金公司	中航证券
基金经理	刘浩然,吕乐千
托管银行	招商银行股份有限公司天津分行
基金类型	债券型
风险等级	中风险(R3)
成立时间	2020-01-09
结构形式	非结构化
组织形式	券商资管
基金状态	正常运行
币种	人民币
投资区域	境内
净值单位	1
净值更新频率	日
是否电子成交	是
产品期限	存续期限：9年

认购须知

注：基金费率包括管理费，托管费等，不同基金的费率收取不同，详细费用以合同为准

开放日期	每周开放，滚动锁定91天，无退出费本集合计划自成立之日起,每周一开放,每个开放日可办理份额申购业务以及锁定期满的份额赎回业务。若开放期遇法定节假日、非工作日，则当日不开放，且开放期不顺延。
认购费率	0.00%
认购费率说明	本资产管理计划无认购费用。
赎回费率	0.00%
赎回费率说明	退出费用=0
赎回限制	当投资者持有的计划资产净值高于30万元人民币时，投资者可以选择全部或部分退出资产管理计划；选择部分退出资产管理计划的，投资者在退出后持有的计划资产净值不得低于30万元人民币。当资产管理人发现投资者申请部分退出资产管理计划将致使其在部分退出申请确认后持有的计划资产净值低于30万元人民币的，管理人有权自动将该投资者的集合计划全部份额一次性退出给投资者。当投资者持有的计划资产净值低于30万元人民币时，需要退出计划的，投资者必须选择一次性全部退出资产管理计划。
赎回申请日期说明	开放日当天（15:00前）提交申请
赎回资金到账说明	资产投资者退出申请成交后，资产管理人应按规定向资产投资者支付退出款项，退出款项自确认之日起5个工作日内划往资产投资者银行账户。
起购金额	30万元
追加最低金额	1万元
管理费率管理费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.50%
管理费说明	本计划的固定管理费按计划前一日的资产净值的 0.5% 年费率计提。固定管理费的计算方法如下： H＝E× 0.5% ÷当年天数 H为每日应计提的固定管理费 E为前一日的计划资产净值本计划的固定管理费自资产管理计划合同生效日起，每日计提，按月支付。
托管费率托管费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.01%
托管费说明	本计划的托管费按前一日的计划资产净值的 0.01% 年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E× 0.01% ÷当年天数 H为每日应计提的托管费 E为前一日的计划资产净值本计划的托管费自资产管理计划合同生效日起，每日计提，按月支付。
业绩报酬计提率	60.00%
业绩报酬计提说明	本集合计划投资者年化收益率低于管理人公布的业绩报酬计提基准时，管理人不收取业绩报酬，投资者年化收益率高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分，管理人业绩报酬计提比例为60%。投资者年化收益率计算区间为上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如该笔参与份额不存在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日，则推广期参与的为计划成立日，存续期参与的为份额参与申请日，下同）到本次业绩报酬计提日，详见业绩报酬计提方法。业绩报酬计提基准仅作为管理人计提业绩报酬的依据，不作为对业绩的承诺。管理人在发生业绩报酬计提基准调整时，公告新的业绩报酬计提基准，在下一次业绩报酬计提基准调整之前，都以该业绩报酬计提基准计提业绩报酬。
业绩报酬计提日	在收益分配基准日、委托人退出日和本计划终止日
业绩报酬计提形式	金额扣减
业绩报酬计提条件	单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件	业绩报酬计提基准为2.5%/年，若实际年化收益超出基准，超出部分的40%归持有人
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