华鑫证券鑫国1号

  • 3.40% 业绩报酬计提基准/年
  • --最近开放日
  • 30起购金额(万)
  • 券商集合产品类型

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  • 收益走势图
历史净值表 (截止日期:2024-07-18)
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净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
  • 往期业绩
运作期年化业绩基准年化实际

基本信息01

收益说明 业绩报酬计提基准为3.4%/年,若实际年化收益超出基准,超出部分的40%归持有人
管理人 华鑫证券
产品类型 券商集合
  • 认购须知
注:基金费率包括管理费,托管费等,不同基金的费率收取不同,详细费用以合同为准
基金全称 华鑫鑫国1号集合资产管理计划
开放期 本计划成立之日起6个月为封闭期,6个月封闭期后的自然月的10日、11 日为首个开放参与期,上一个产品周期的到期日(T日)为开放的第一日,之后每满6个月开放一次,开放期2个工作日(遇法定节假日顺延)。开放期可办理参与、退出业务,办理时间为上海证券交易折、深圳证券交易所正常工作日的交易时间,遇法定节假日顺延。自2024年7月10日(含)起,本集合计划原则上定期开放,开放期为每年1月、7月的10日、11日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。
锁定期 6个月
起购金额 30万元
追加最低金额 1万元
管理费率

基金管理费,部分基金还有托管费,外包服务费,销售服务费等,详细费用以合同为准

0.60%
托管费率

年托管费费率为0.01%

0.01%
业绩报酬计提率

以上一个业绩报酬计提日下一个工作日(如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在,销售期参与的为本集合计划成立日,开放期参与的为参与当日的下一个工作日)至本次业绩报酬计提日的年化收益率R超过业绩报酬计提基准部分的60%作为业绩报酬。

60.00%
业绩报酬计提日 管理人业绩报酬计提日为本集合计划退出日、收益分配日、本集合计划终止日。
业绩报酬计提形式 金额扣减
业绩报酬计提条件 单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件 业绩报酬计提基准为3.4%/年,若实际年化收益超出基准,超出部分的40%归持有人
退出费

本集合计划不收取退出费,即退出费率为0。

0.00%
赎回限制 委托人部分退出集合计划份额时,如其该笔申请退出后在该销售机构剩余的集合计划金额低于30万元时,则管理人自动将该委托人在该销售机构的全部份额退出给委托人。当委托人持有的计划份额资产净值高于【30】万元时,委托人可以选择全部或部分退出资产管理计划份额,选择部分退出资产管理计划份额的,委托人退出后持有的计划资产不得低于【30】万元,低于【30】万元时,管理人应将该委托人所持份额做强制退出处理。
赎回申请日期说明 本集合计划每期产品的到期日(T日)之前第6个工作日和第5个工作日为预约退出日(即T-6日、T-5日),对于已在退出预约日(即T-6日、T-5日)办理退出预约申请成功的份额,将自动办理退出业务,投资者无需在T日再次办理退出申请。如果投资者持有到期而未申请退出,且到期时没有滚动发行相同投资期限的下期产品,则管理人为投资 者办理退出。
赎回资金到账说明 赎回到账时间预计为到期开放日后的3-4个工作日
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