财达证券半年增利1号

  • 4.50% 业绩报酬计提基准/年
  • --最近开放日
  • 30起购金额(万)
  • 券商集合产品类型

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历史净值表 (截止日期:2024-04-25)
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净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
  • 往期业绩
运作期年化业绩基准年化实际

基本信息01

收益说明 业绩报酬计提基准为4.5%/年,若实际年化收益超出基准,超出部分的50%归持有人。
管理人 财达证券
产品类型 券商集合
  • 认购须知
注:基金费率包括管理费,托管费等,不同基金的费率收取不同,详细费用以合同为准
基金全称 财达尊享半年增利1号集合资产管理计划
开放期 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次,开放时间为5个工作日,第1个工作日仅开放赎回,不开放申购,后4个工作日仅开放申购,不开放赎回,具体开放期以管理人公告为准。管理人有权提前结束或延长开放期。
起购金额 30万元
认购费率 0.00%
管理费率

基金管理费,部分基金还有托管费,外包服务费,销售服务费等,详细费用以合同为准

0.50%
托管费率

年托管费费率为0.02%

0.02%
业绩报酬计提日 本计划的业绩报酬计提日为分红日、委托人退出日和计划终止日。
业绩报酬计提形式 金额扣减
业绩报酬计提条件 单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件 业绩报酬计提基准为4.5%/年,若实际年化收益超出基准,超出部分的50%归持有人。
退出费

退出费率:0(违约退出情形下的退出费率和退出费用计算方式由本合同另行约定)

0.00%
赎回限制 投资者在本集合计划开放日购买资产管理计划份额的,投资者应符合合格投资者标准,且参与金额应满足集合计划最低参与金额限制(不含参与费用),已持有资产管理计划份额的投资者在资产管理计划存续期开放日追加购买资产管理计划份额的除外。投资者部分退出集合计划的,其退出后持有的资产管理计划份额净值应当不低于规定的合格投资者最低参与金额30万元。投资者持有的资产管理计划份额净值低于规定的最低投资金额30万元时,需要退出资产管理计划的,应当一次性全部退出。 委托人在某一开放日内的退出次数不受限制。
赎回申请日期说明 投资者在本集合计划存续期内的开放期的第一个工作日可以办理退出业务。此外,若本合同发生变更,且在合同变更公告日起至合同变更生效日内无开放期的,则管理人将设置临时开放期,接受委托人的赎回申请。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。 若出现新的证券交易市场或其他特殊情况,管理人有权视情况对前述退出办理的日期及时间进行相应的调整并公告。
赎回资金到账说明 委托人的退出申请确认后,退出款项将在T+2日内从托管账户划出。
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