| 开放日期 |
本集合计划自成立之日起,每周二开放,每个开放日可办理份额申购业务以及锁定期满的份额赎回业务。若开放期遇法定节假日、非工作日，则当日不开放，且开放期不顺延。
投资者每笔资金自参与日（含）（初始募集期认购的为本计划成立日，存续期申购及红利再投资参与的为份额参与申请日）起需锁定14天，投资者可于锁定期满14天的自然周对日申请退出集合计划，若该日为非开放日，则投资者可于此后最近一个开放日申请退出集合计划。若投资者未在前述对应开放日退出的，则投资者持有的份额需以对应开放日为起点继续锁定14天，投资者可于锁定期满后的自然周对日申请退出集合计划，若该日为非开放日，则投资者可于此后最近一个开放日申请退出集合计划，以此类推。 |
| 认购费率 |
0.00% |
| 认购费率说明 |
认购费用：0 |
| 申购费率 |
0% |
| 申购费率说明 |
参与费率：0 |
| 赎回费率 |
0.00% |
| 赎回费率说明 |
退出费率：0 |
| 赎回限制 |
每次退出的最低份额为10000份，投资者可将其部分或全部集合计划单位退出。
投资者部分退出集合计划份额时，其退出后持有的资产管理计划份额对应的资产净值应当不低于本合同约定的合格投资者最低参与金额30万元。
当投资者持有的集合计划份额对应的资产净值高于本合同约定的合格投资者最低参与金额30万元时，需要退出本集合计划的，投资者可以选择全部或部分退出其持有的集合计划份额；选择部分退出的，其退出后持有的集合计划份额对应的资产净值应当不低于本合同约定的合格投资者最低参与金额30万元，否则管理人有权自动将该投资者的集合计划全部份额一次性退出给投资者。
当投资者持有的集合计划份额对应的资产净值低于本合同约定的合格投资者最低参与金额30万元时，需要退出本集合计划的，投资者只能选择全部退出其持有的集合计划份额，否则管理人有权自动将该投资者的集合计划全部份额一次性退出给投资者。 |
| 赎回资金到账说明 |
投资者的退出申请确认后，退出款项将在T+3日内从托管账户划出。 |
| 起购金额 |
30万元 |
| 追加最低金额 |
1万元 |
| 管理费率
 管理费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付
|
0.40% |
| 管理费说明 |
本集合计划的固定管理费按前一日集合计划的资产净值计提，管理费的年费率为0.4%。计算方法如下：
H=E×0.4%÷365
H为每日应计提的集合计划管理费
E为前一日集合计划资产净值
本计划管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在次月第5个工作日按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系托管人协商解决。 |
| 托管费率
托管费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付
|
0.01% |
| 托管费说明 |
本集合计划托管人托管费按前一日集合计划资产净值的0.01%年费率计提，计算方法如下：
H ＝ E×0.01%÷365
H 为每日应计提的托管费
E 为前一日集合计划资产净值
本计划托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在次月第5个工作日按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系托管人协商解决。 |
| 业绩报酬计提率
|
10.00% |
| 业绩报酬计提说明
|
①管理人收取业绩报酬的原则：
A、同一投资者不同时间多次参与的，对投资者每笔参与份额分别计算持有期年化收益率、计提业绩报酬；
B、在分红确认日（如有）、投资者退出确认日、清算终止日对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬；
C、在分红确认日（如有）提取业绩报酬的，业绩报酬从分红中扣除；
D、在投资者退出或集合计划清算终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从退出资金或清算资金中扣除；
E、投资者申请退出时，管理人按“先进先出”的原则，即按照投资者份额参与的先后次序进行顺序退出的方式确定退出份额，计算、提取退出份额对应的业绩报酬。
F、本集合计划在终止后进入清算期间，投资者持有期间业绩表现依据清算终止日的单位累计净值与上一次业绩报酬计提基准日的单位累计净值之间的变化，而期间长度则依据上一次业绩报酬计提日至本集合计划终止日之间的间隔天数。
②业绩报酬的计提方法：
业绩报酬计提基准日为本集合计划分红登记日（如有）、投资者退出申请日和清算终止日；业绩报酬计提日为本集合计划分红确认日（如有）、投资者退出确认日和清算终止日。
年化收益率的计算公式如下：
为投资者本次业绩报酬计提基准日的单位累计净值；
为投资者上一个业绩报酬计提基准日的单位累计净值；
为投资者上一个业绩报酬计提基准日的单位净值；
表示上一个发生业绩报酬计提日（含）到本次业绩报酬计提日（不含）的天数；
为年化收益率。
投资者年化收益率计算区间为上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如该笔参与份额不存在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日，则推广期参与的为计划成立日，存续期参与的为份额参与申请日）到本次业绩报酬计提日。
管理人业绩报酬计提如下：
年化收益率（R） 计提比例 业绩报酬（Y）的计提公式
R≥0 10%
Y＝投资者每笔份额对应的业绩报酬；
N＝业绩报酬计提日投资者每笔符合业绩报酬计提条件的份额；
＝上一个发生业绩报酬计提日的计划单位净值。 |
| 业绩报酬计提日 |
业绩报酬计提日为分红登记日、投资者退出确认日或计划终止日 |
| 业绩报酬计提形式 |
金额扣减 |
| 业绩报酬计提条件 |
单人单笔年化收益率 |
| 业绩报酬附加条件 |
投资人计提实际收益的90%，管理人计提实际收益的10% |
|
免责声明：好买基金网不对该数据和信息的准确性和完整性负责。投资人及其它相关人士应谨慎核实相关信息，据此操作和投资，风险自负。
|
管理人背景强：管理人股东中航工业集团为国有大型企业，2023年世界500强第150位； 团队经验丰富：管理团队来自大型金融机构，拥有百亿规模资产管理经验； 现金管理定位：每周开放，滚动锁定14天，适合偏好短期流动性的客群。