国君定开债2号

4.30% 业绩报酬计提基准/年
--最近开放日
100起购金额（万）
券商集合产品类型

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历史净值表 (截止日期：2026-05-15)

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净值日期

单位净值

累计净值

涨跌幅

往期业绩

运作期

年化业绩基准

年化实际

基本信息01

基金全称	国泰君安君享年华定开债2号集合资产管理计划
备案号	SES919
基金公司	国泰海通
基金经理	何小溪,赵博阳
托管银行	海通证券股份有限公司
基金类型	债券型
风险等级	中低风险(R2)
成立时间	2018-11-06
结构形式	非结构化
组织形式	券商资管
基金状态	正常运行
币种	人民币
净值单位	1
净值更新频率	周
是否电子成交	是
产品期限	本集合计划管理期限10年（可展期）。

认购须知

注：基金费率包括管理费，托管费等，不同基金的费率收取不同，详细费用以合同为准

开放日期	自本集合计划成立之日起至每满12个月之对日（非工作日顺延至下一个工作日）为本集合计划每个开放期的开放日，每个开放期开放1个工作日。开放期内，委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。
认购费率	0.00%
认购费率说明	参与费率：0%。
封闭期	开放期以外的期间，均为本集合计划的封闭期。封闭期内不办理参与、退出业务。
赎回费率	0.00%
赎回费率说明	退出费率：0%。
赎回限制	除非巨额退出，退出份额一般不受限制。若某笔退出导致该委托人在某推广机构持有的份额少于1万份，则余额部分必须一起退出。
赎回申请日期说明	预约退出期包括开放日（T日）前的第10个工作日（T-10日）至开放日前的第8个工作日（T-8日），共3个工作日。拟在开放日办理退出的委托人应通过在预约退出期内向推广机构提交预约退出申请的方式办理退出申请。未经预约申请，管理人有权拒绝委托人的退出申请。
赎回资金到账说明	委托人退出申请确认后，管理人将指示托管人把退出款项从集合计划托管专户划往注册登记机构，再由注册登记机构划往各推广机构，并通过推广机构划往申请退出委托人的指定资金账户，退出款项将在T+3日内从托管账户划出。如集合计划出现《集合资产管理合同》所述暂停估值的情形时，管理人与托管人协商后，可以将划拨日期相应顺延。
起购金额	100万元
追加最低金额	1万元
管理费率管理费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.30%
管理费说明	本集合计划应给付管理人固定管理费, 按前一日的资产净值的年费率计提。本集合计划的年固定管理费率为0.3%。计算方法如下： H ＝ E ×0.3%÷ 365 H 为每日应计提的固定管理费； E 为前一日集合计划资产净值。管理人的固定管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按自然月支付，由托管人复核后于次月首日起5个工作日内依据管理人划款指令从本集合计划资产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。闰年2月29日不计提固定管理费。
托管费率托管费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.03%
托管费说明	本集合计划应给付托管人托管费, 按前一日的资产净值的年费率计提。本集合计划的年托管费率为0.03%。计算方法如下： H ＝ E ×0.03%÷ 365 H 为每日应计提的托管费； E 为前一日集合计划资产净值。托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按自然月支付，由托管人复核后于次月首日起5个工作日内依据管理人划款指令从本集合计划资产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。闰年2月29日不计提托管费。
业绩报酬计提率	60.00%
业绩报酬计提说明	管理人对每个运作周期的收益超过业绩报酬计提基准的部分提取60%作为管理人业绩报酬。管理人于每个运作周期开始前公布该运作周期起止日期及该运作周期的业绩报酬计提基准。每个运作周期原则上为每个封闭期加上该封闭期结束后的开放日，封闭期首日为该运作周期的首日。产品结束前的最后一个运作周期为该运作周期的首日至产品终止清算日。
业绩报酬计提日	业绩报酬计提日为每个运作周期的开放日或集合计划清算日。
业绩报酬计提形式	净值调减
业绩报酬计提条件	单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件	业绩报酬计提基准为4.3%/年，若实际年化收益超出基准，超出部分的40%归持有人。
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