国君定开债2号

  • 4.30% 业绩报酬计提基准/年
  • --最近开放日
  • 100起购金额(万)
  • 券商集合产品类型

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历史净值表 (截止日期:2024-07-12)
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净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
  • 往期业绩
运作期年化业绩基准年化实际

基本信息01

收益说明 业绩报酬计提基准为4.3%,若实际年化收益超出基准,超出部分的40%归持有人。
管理人 国君资管
产品类型 券商集合
  • 认购须知
注:基金费率包括管理费,托管费等,不同基金的费率收取不同,详细费用以合同为准
基金全称 国泰君安君享年华定开债2号集合资产管理计划
开放期 自本集合计划成立之日起至每满12个月之对日(非工作日顺延至下一个工作日)为本集合计划每个开放期的开放日,每个开放期开放1个工作日。开放期内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。
锁定期 锁定期1年
起购金额 100万元
追加最低金额 1万元
认购费率 0.00%
管理费率

基金管理费,部分基金还有托管费,外包服务费,销售服务费等,详细费用以合同为准

0.30%
托管费率

年托管费费率为0.03%

0.03%
业绩报酬计提率

管理人对每个运作周期的收益超过业绩报酬计提基准的部分提取60%作为管理人业绩报酬。 管理人于每个运作周期开始前公布该运作周期起止日期及该运作周期的业绩报酬计提基准。每个运作周期原则上为每个封闭期加上该封闭期结束后的开放日,封闭期首日为该运作周期的首日。产品结束前的最后一个运作周期为该运作周期的首日至产品终止清算日。

60.00%
业绩报酬计提日 业绩报酬计提日为每个运作周期的开放日或集合计划清算日。
业绩报酬计提形式 净值调减
业绩报酬计提条件 单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件 业绩报酬计提基准为4.3%/年,若实际年化收益超出基准,超出部分的40%归持有人。
退出费

退出费率:0%。

0.00%
赎回限制 除非巨额退出,退出份额一般不受限制。若某笔退出导致该委托人在某推广机构持有的份额少于1万份,则余额部分必须一起退出。
赎回申请日期说明 预约退出期包括开放日(T日)前的第10个工作日(T-10日)至开放日前的第8个工作日(T-8日),共3个工作日。拟在开放日办理退出的委托人应通过在预约退出期内向推广机构提交预约退出申请的方式办理退出申请。未经预约申请,管理人有权拒绝委托人的退出申请。
赎回资金到账说明 委托人退出申请确认后,管理人将指示托管人把退出款项从集合计划托管专户划往注册登记机构,再由注册登记机构划往各推广机构,并通过推广机构划往申请退出委托人的指定资金账户,退出款项将在T+3日内从托管账户划出。如集合计划出现《集合资产管理合同》所述暂停估值的情形时,管理人与托管人协商后,可以将划拨日期相应顺延。
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