海通资管领航252天滚动持有1号

4.00% 业绩报酬计提基准/年
--最近开放日
40起购金额（万）
券商集合产品类型

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历史净值表 (截止日期：2026-04-01)

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市场指数：

i 由于绘图时间段内净值点太多，无法全部展示，只选取了每月最后一个净值点绘图。

净值日期

单位净值

累计净值

涨跌幅

往期业绩

运作期

年化业绩基准

年化实际

基本信息01

基金全称	海通资管领航252天滚动持有1号集合资产管理计划
备案号	SANR14
基金公司	国泰海通
基金经理	罗克兵,蔡薇
托管银行	南京银行股份有限公司
基金类型	债券型
风险等级	中高风险(R4)
成立时间	2024-10-15
结构形式	非结构化
组织形式	券商资管
基金状态	正常运行
币种	人民币
投资区域	境外
净值单位	1
净值更新频率	日
是否电子成交	是
产品期限	本集合计划存续期为10年，符合本合同约定的条件下可展期。

认购须知

注：基金费率包括管理费，托管费等，不同基金的费率收取不同，详细费用以合同为准

开放日期	本集合计划存续期内每个自然周的周二（如遇节假日则不顺延、不开放）为开放参与日，仅为投资者办理参与业务。
认购费率	0.00%
认购费率说明	认购费：0%
申购费率	0%
申购费率说明	申购费：0%
封闭期	本集合计划存续期间除开放日以外的其他时间封闭运作，不开放参与和退出。
赎回费率	0.00%
赎回费率说明	退出费：0%
赎回限制	投资者在开放日（如有）部分退出资产管理计划的，其退出后持有的资产管理计划份额资产净值应当不低于法规规定的合格投资者最低参与金额，即40万元人民币。投资者持有的资产管理计划份额资产净值低于法规规定的最低投资金额时，需要退出资产管理计划的，应当一次性全部退出。
赎回资金到账说明	投资者向本集合计划销售机构提出的退出申请确认后，退出款项将在T+【7】日内从托管账户划出。已经接受的退出申请可以延缓支付退出款项，但不得超过正常支付时间20个工作日，并在管理人指定网站上进行公告。
起购金额	40万元
追加最低金额	1万元
管理费率管理费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.50%
管理费说明	管理费按前一日集合计划资产净值的0.5%/年年费率计提。计算方法如下：计算方式： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的集合计划管理费； E为前一日集合计划资产净值。管理费自集合计划成立日起，按日计提，按自然季度支付，由托管人根据与管理人核对一致的估值数据以及按照上述公式进行计算的结果，于每自然季度结束之日起第3个工作日按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。
托管费率托管费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.02%
托管费说明	托管费按前一日集合计划资产净值的0.02%/年年费率计提。计算方法如下：计算方式： H＝E×0.02%÷当年天数 H为每日应计提的托管费； E为前一日集合计划资产净值。托管费自集合计划成立日起，按日计提，按自然季度支付，由托管人根据与管理人核对一致的估值数据以及按照上述公式进行计算的结果，于每自然季度结束之日起第3个工作日自托管专户自动扣划托管费，管理人无需再出具资金划拨指令。
业绩报酬计提率	60.00%
业绩报酬计提说明	1、业绩报酬计提原则：（1）同一投资者不同时间多次参与的，对投资者每笔参与份额分别计算年化收益率、计提业绩报酬；（2）在收益分配确认日、投资者退出确认日或计划终止日，对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬；（3）在收益分配确认日提取业绩报酬的，业绩报酬从分红中扣除，若分红金额小于业绩报酬，则以分红金额为限提取业绩报酬；（4）在投资者退出确认日或计划终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从退出资金或清算分配资金中扣除；（5）投资者申请退出时，管理人按“先进先出”的原则，即按照投资者份额参与的先后次序进行顺序退出的方式确定退出份额，计算、提取退出份额对应的业绩报酬。 2、业绩报酬计提方法、计提比例、提取频率：本计划从分红资金中提取业绩报酬的频率不得超过每6个月一次。每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日（以下简称“上一个业绩报酬计提基准日”，如该笔参与份额不存在上一个业绩报酬计提基准日，则募集期参与的为注册登记机构份额注册登记日，存续期参与的为份额参与日，下同）到本次业绩报酬计提基准日的年化收益率，作为计提业绩报酬的基准。年化收益率的计算公式如下：业绩报酬计提基准日为收益分配除息日、投资者退出日或计划终止日；业绩报酬计提日为收益分配确认日、投资者退出确认日或计划终止日；管理人对每笔参与份额的业绩报酬计提如下：年化收益率（R）计提比例业绩报酬（Y）的计提公式 R≤B 0 Y＝0 R＞B X Y＝A×(R-B)×X×（D/365） Y＝业绩报酬； B＝业绩报酬计提基准，具体为4%； X＝业绩报酬计提比例，具体为60%； A＝每笔参与份额在上一个业绩报酬计提基准日对应的资产净值总额。本集合计划在收益分配确认日计提业绩报酬的，业绩报酬金额上限为收益分配金额，即若按照上述公式计算的业绩报酬金额大于该次收益分配金额的，该次业绩报酬金额以收益分配金额为限，管理人对超出部分予以免收。
业绩报酬计提日	业绩报酬计提日为收益分配确认日、投资者退出确认日或计划终止日
业绩报酬计提形式	金额扣减
业绩报酬计提条件	单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件	业绩报酬计提基准为4%/年，若实际年化收益超过基准，超出部分的40%归持有人。
免责声明：好买基金网不对该数据和信息的准确性和完整性负责。投资人及其它相关人士应谨慎核实相关信息，据此操作和投资，风险自负。