首创证券创赢3号

4.90% 业绩报酬计提基准/年
--最近开放日
30起购金额（万）
券商集合产品类型

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历史净值表 (截止日期：2025-07-03)

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i 由于绘图时间段内净值点太多，无法全部展示，只选取了每月最后一个净值点绘图。

净值日期

单位净值

累计净值

涨跌幅

往期业绩

运作期

年化业绩基准

年化实际

基本信息01

基金全称	首创证券创赢3号集合资产管理计划
备案号	SAK708
基金公司	首创证券
基金经理	马超凡,任亚楠
托管银行	平安银行股份有限公司北京分行
基金类型	债券型
风险等级	中风险(R3)
成立时间	2017-11-16
最新规模	9020.44万（2025-07-03）历史规模>
结构形式	非结构化
组织形式	券商资管
基金状态	正常运行
币种	人民币
投资区域	境内
净值单位	1
净值更新频率	日
是否电子成交	是
产品期限	本集合计划管理期限为10年固定期限。

认购须知

注：基金费率包括管理费，托管费等，不同基金的费率收取不同，详细费用以合同为准

开放日期	本集合计划每12个月开放一次，若开放日遇法定节假日、休息日等则自动顺延至下一交易日。具体的开放安排以管理人公告为准。
认购费率	0.00%
认购费率说明	本集合计划认购费用为0.00%。
申购费率	0%
申购费率说明	本集合计划无参与费。
赎回费率	0.00%
赎回费率说明	本集合计划无退出费。
赎回限制	本集合计划份额持有人持有的集合计划资产净值高于30.00万元时，可以选择部分退出集合计划份额，退出后持有的集合计划资产净值不得低于30.00万元。本集合计划份额持有人申请退出集合计划份额时，其持有的集合计划资产净值低于30.00万元的，必须选择一次性退出全部集合计划份额，没有一次性全部退出持有份额的，管理人将对该集合计划份额持有人所持份额做全部退出处理。
赎回申请日期说明	投资者可在本集合计划开放日根据本合同相关约定申购和/或赎回本集合计划
赎回资金到账说明	投资者的退出申请确认后，退出款项将在 T+5 日内从托管账户划出，T+8 个交易日内到账。本集合计划向投资者支付的受托资金及收益应当返回其参与本集合计划时使用的结算账户或者同名账户。
起购金额	30万元
管理费率管理费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.60%
管理费说明	本集合计划的管理费按前一自然日集合计划的资产净值计提，管理费率为与税收0.600%/年，管理人可通过公告形式下调管理费率。计算方法如下： H=E×0.600%÷365 H 为每日应计提的管理费； E 为前一自然日集合计划资产净值。管理费每日计提，逐日累计至本集合计划成立后每个自然季度支付一次，经管理人与托管人双方核对无误后，由托管人于本集合计划每个自然季度起 10个工作日内依据管理人的划款指令从本集合计划资产中一次性支付给管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
托管费率托管费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.05%
托管费说明	本集合计划的托管费按前一自然日集合计划的资产净值计提，托管费率为0.05%/年，计算方法如下： H＝E×0.05%÷365 H 为每日应支付的托管费； E 为前一自然日集合计划资产净值。托管费每日计提，逐日累计至本集合计划成立后每个自然季度支付一次。经管理人与托管人双方核对无误后，由托管人于本集合计划每个自然季度起 10个工作日内依据管理人的划款指令将上一季度计提的托管费从集合计划资产中一次性支付给托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
业绩报酬计提率	60.00%
业绩报酬计提说明	管理人核算业绩报酬的原则管理人将在每个运作周期开始前公布该运作周期的业绩报酬计提基准。在本集合计划存续过程中，在符合业绩报酬计提条件时，管理人可以在集合计划收益分配日（分红日）、投资者退出日和集合计划终止日计提业绩报酬。在集合计划分红日提取业绩报酬的，业绩报酬从分红资金中扣除；在投资者退出和集合计划终止日提取业绩报酬的，业绩报酬从退出资金或清算资金中扣除。以上一个业绩报酬计提日（如上一个业绩报酬计提日不存在，则为本集合计划成立日）至本次业绩报酬计提日的年化收益率 R，作为计提业绩报酬的基准，按照业绩报酬计提基准以上部分的 60%提取业绩报酬，具体提取方式如下： R=(A-B)/C*365/D 其中，A 为业绩报酬计提日的累计单位净值； B 为上一个业绩报酬计提日的累计单位净值； C 为上一个业绩报酬计提日的单位净值； D 为上一业绩报酬计提日与本次业绩报酬计提日间隔天数。若管理人于某个业绩报酬计提日未实际计提业绩报酬（即业绩报酬为 0），则该日仍然作为管理人下一次业绩报酬计提起始日。年化收益率（R）计提比例业绩报酬计提方法 R≥业绩报酬计提基准 60% H= 【 R- 业绩报酬计提基准】×60%×C×F×D/365 R<业绩报酬计提基准 0 H=0 注：F 为提取业绩报酬的份额由于涉及注册登记数据，由管理人计算并复核。管理人收取业绩报酬按委托人参与份额计算期间年化收益率并计提业绩报酬。管理人业绩报酬提取频率不得超过每 6 个月一次，但因投资者退出集合计划提取业绩报酬的，不受前述提取频率的限制。上述管理人业绩报酬计入管理费。
业绩报酬计提日	在集合计划收益分配日（分红日）、投资者退出日和集合计划终止日计提业绩报酬。
业绩报酬计提形式	金额扣减
业绩报酬计提条件	单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件	业绩报酬计提基准为4.9%/年，若实际年化收益超出基准，超出部分的40%归持有人
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