首创证券创赢3号

  • 4.90% 业绩报酬计提基准/年
  • --最近开放日
  • 30起购金额(万)
  • 券商集合产品类型

电话预约:400-700-9665

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  • 收益走势图
历史净值表 (截止日期:2024-07-18)
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净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
  • 往期业绩
运作期年化业绩基准年化实际

基本信息01

收益说明 业绩报酬计提基准为4.9%/年,若实际年化收益超出基准,超出部分的40%归持有人
管理人 首创证券
产品类型 券商集合
  • 认购须知
注:基金费率包括管理费,托管费等,不同基金的费率收取不同,详细费用以合同为准
基金全称 首创证券创赢3号集合资产管理计划
开放期 本集合计划每12个月开放一次,若开放日遇法定节假日、休息日等则自动顺延至下一交易日。具体的开放安排以管理人公告为准。
起购金额 30万元
认购费率 0.00%
管理费率

基金管理费,部分基金还有托管费,外包服务费,销售服务费等,详细费用以合同为准

0.80%
托管费率

年托管费费率为0.05%

0.05%
业绩报酬计提率

管理人将在每个运作周期开始前公布该运作周期的业绩报酬计提基准。在本集合计划存续过程中,在符合业绩报酬计提条件时,管理人可以在集合计划收益分配日(分红日)、投资者退出日和集合计划终止日计提业绩报酬。以上一个业绩报酬计提日(如上一个业绩报酬计提日不存在,则为本集合计划成立日)至本次业绩报酬计提日的年化收益率R,作为计提业绩报酬的基准,按照业绩报酬计提基准以上部分的60%提取业绩报酬,具体提取方式如下: R=(A-B)/C*365/D 其中,A为业绩报酬计提日的累计单位净值; B为上一个业绩报酬计提日的累计单位净值; C为上一个业绩报酬计提日的单位净值; D为上一业绩报酬计提日与本次业绩报酬计提日间隔天数。若管理人于某个业绩报酬计提日未实际计提业绩报酬(即业绩报酬为0),则该日仍然作为管理人下一次业绩报酬计提起始日。 年化收益率(R) 计提比例 业绩报酬计提方法 R≥业绩报酬计提基准 60% H=【R-业绩报酬计提基准】×60%×C×F×D/365 R<业绩报酬计提基准 0 H=0 注:F为提取业绩报酬的份额 由于涉及注册登记数据,由管理人计算。 管理人收取业绩报酬按委托人参与份额计算期间年化收益率并计提业绩报酬。 管理人业绩报酬提取频率不得超过每6个月一次,但因投资者退出集合计划提取业绩报酬的,不受前述提取频率的限制。

60.00%
业绩报酬计提日 在集合计划收益分配日(分红日)、投资者退出日和集合计划终止日计提业绩报酬。
业绩报酬计提形式 金额扣减
业绩报酬计提条件 单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件 业绩报酬计提基准为4.9%/年,若实际年化收益超出基准,超出部分的40%归持有人
退出费

本集合计划无退出费。

0.00%
赎回限制 本集合计划份额持有人持有的集合计划资产净值高于30.00万元时,可以选择部分退出集合计划份额,退出后持有的集合计划资产净值不得低于30.00万元。本集合计划份额持有人申请退出集合计划份额时,其持有的集合计划资产净值低于30.00万元的,必须选择一次性退出全部集合计划份额,没有一次性全部退出持有份额的,管理人将对该集合计划份额持有人所持份额做全部退出处理。
赎回申请日期说明 投资者可在本集合计划开放日根据本合同相关约定申购和/或赎回本集合计划
赎回资金到账说明 投资者的退出申请确认后,退出款项将在T+5日内从托管账户划出,T+8个交易日内到账。
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