财达证券双季悦享10号

3.30% 业绩报酬计提基准/年
--最近开放日
30起购金额（万）
券商集合产品类型

电话预约：400-700-9665

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国资背景的管理人：河北国资委背景的上市券商，注册资本32.45亿，主体信用评级AAA；管理团队经验丰富：管理团队来自大型金融机构，有百亿规模资产管理经验；流动性与收益平衡：30万起投，周度开放，滚动锁定180天，无申赎费用。

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历史净值表 (截止日期：2025-04-24)

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净值日期

单位净值

累计净值

涨跌幅

往期业绩

运作期

年化业绩基准

年化实际

基本信息01

基金全称	财达证券睿达双季悦享10号集合资产管理计划
备案号	SAFK86
基金公司	财达证券
基金经理	陈南霖
托管银行	南京银行股份有限公司
基金类型	债券型
风险等级	中风险(R3)
成立时间	2023-12-25
结构形式	非结构化
组织形式	券商资管
基金状态	正常运行
币种	人民币
投资区域	境内
净值单位	1
净值更新频率	日
是否电子成交	是
产品期限	本集合计划的存续期限为10年。

认购须知

注：基金费率包括管理费，托管费等，不同基金的费率收取不同，详细费用以合同为准

开放日期	产品成立后首个开放期以管理人公告为准。首个开放期后，每周二、周三开放，如遇节假日、休息日或不可抗力致使无法开放的当周开放日不递延。每笔资金最低锁定180天，每笔资金锁定180天后的对应首个开放日当日可进行赎回，若对应开放日当日未赎回，则于当日结束后次日起再次锁定180天，依此类推。募集期资金不受锁定期限制。
认购费率	0.00%
认购费率说明	本计划的认购费率为0%。
申购费率	0%
申购费率说明	本资产管理计划参与费率为0%。
赎回费率	0.00%
赎回费率说明	本资产管理计划退出费率为0%。
赎回限制	当投资者持有的计划份额资产净值高于30万元时，投资者可以选择全部或部分退出资产管理计划份额，选择部分退出资产管理计划份额的，投资者退出后持有的计划资产不得低于30万元，低于30万元时，管理人应将该投资者所持份额做强制退出处理。在存续期参与的投资者应满足《运作管理规定》中合格投资者的要求。
赎回资金到账说明	投资者退出申请确认成功后，管理人将在退出确认日后【3】个工作日日内支付退出款项。
起购金额	30万元
追加最低金额	1万元
管理费率管理费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.50%
管理费说明	资产管理计划管理费每日按前一日集合计划资产净值的0.50%年费率计提，具体计算方法为： Hm＝E×0.50%÷365 Hm为每日应计提的管理费； E为前一日集合计划资产净值。本集合计划自成立后第二日起计提管理费。
托管费率托管费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.01%
托管费说明	资产管理计划托管费每日按前一日集合计划资产净值的0.01%年费率计提，具体计算方法为： Hb＝E×0.01%÷365 Hb为每日应计提的托管费； E为前一日集合计划资产净值。本集合计划自成立后第二日起计提托管费。托管费按日计提，按季支付给托管人。
业绩报酬计提率	60.00%
业绩报酬计提说明	1）业绩报酬计提基准管理人将根据年化收益率计提业绩报酬，业绩报酬计提基准仅作为管理人计提业绩报酬的依据，不作为对业绩的承诺。管理人在本集合计划发行前或开放前确定业绩报酬计提基准，并在管理人网站公告；管理人在业绩报酬计提基准调整时，公告新的业绩报酬计提基准，在下一次业绩报酬计提基准调整之前，都以该业绩报酬计提基准计提业绩报酬。 2）管理人收取业绩报酬的原则 A、同一委托人不同时间多次参与的，对委托人每笔参与份额分别计算年化收益率、计提业绩报酬； B、在收益分配基准日、委托人退出申请日和计划终止日，管理人对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬； C、在收益分配基准日提取业绩报酬的，业绩报酬从分红中扣除； D、在委托人退出或计划终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从退出资金中扣除； E、委托人申请退出时，管理人按“先进先出”的原则，即按照委托人份额参与的先后次序进行顺序退出的方式确定退出份额，计算并提取退出份额对应的业绩报酬。 3）业绩报酬的计提方法本集合计划，年化收益率低于管理人公布的业绩报酬计提基准时，管理人不收取业绩报酬，年化收益率等于或高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分，管理人收取60%的业绩报酬。业绩报酬计入管理费。每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（当业绩报酬计提基准调整时，为公告的业绩报酬计提基准调整日；如该笔参与份额不存在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日，则推广期参与的为计划成立日，存续期参与的为份额参与申请日，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，作为计提业绩报酬的基准。在收益分配基准日和计划终止日，对集合计划中符合业绩报酬计提条件的全部份额计提业绩报酬；在委托人退出申请日，仅对退出份额中符合业绩报酬计提条件的全部份额计提业绩报酬。年化收益率的计算公式如下：业绩报酬计提日为收益分配基准日、委托人退出申请日或集合计划终止日；为业绩报酬计提日集合计划的单位累计净值；为上一个发生业绩报酬计提日集合计划的单位累计净值；为上一个发生业绩报酬计提日集合计划的单位净值；表示上一个发生业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的天数；为年化收益率。管理人业绩报酬计提如下：年化收益率（R）计提比例业绩报酬（Y）的计提公式 R≥业绩报酬计提基准 60% 注：若委托人持有计划份额期间，发生业绩报酬计提基准调整，需分别计算调整前后不同时间区间内的年化收益率，并加总计算管理人业绩报酬。 Y＝业绩报酬； N＝业绩报酬计提日委托人每笔符合业绩报酬计提条件的份额；＝上一个发生业绩报酬计提日的计划单位净值。
业绩报酬计提日	业绩报酬计提日为收益分配基准日、委托人退出申请日或集合计划终止日
业绩报酬计提形式	金额扣减
业绩报酬计提条件	单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件	业绩报酬计提基准为3.3%/年，若实际年化收益超过基准，超出部分的40%归持有人。
免责声明：好买基金网不对该数据和信息的准确性和完整性负责。投资人及其它相关人士应谨慎核实相关信息，据此操作和投资，风险自负。

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