中航证券启航11号

  • 3.7% 4.0% 业绩报酬计提基准/年
  • --最近开放日
  • 30起购金额(万)
  • 券商集合产品类型

电话预约:400-700-9665

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净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
  • 往期业绩
运作期年化业绩基准年化实际

基本信息01

收益说明 业绩报酬计提基准为3.7%/年、4.0%/年。 若实际年化收益超过3.7%但不超过4.0%,超出3.7%的部分的60%归持有人;若实际年化收益超过4.0%,年化收益在3.7-4.0%的部分由60%归持有人,超出4.0%的部分的40%归持有人
管理人 中航证券
产品类型 券商集合
  • 认购须知
注:基金费率包括管理费,托管费等,不同基金的费率收取不同,详细费用以合同为准
基金全称 中航证券启航11号集合资产管理计划
开放期 封闭式运作
起购金额 30万元
认购费率 0.00%
管理费率

基金管理费,部分基金还有托管费,外包服务费,销售服务费等,详细费用以合同为准

0.60%
托管费率

年托管费费率为0.01%

0.01%
业绩报酬计提率

在本计划分红确认日(如有)、投资者退出确认日(如有)和清算终止日,将根据投资者的期间年化收益率(R),对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准以上的部分收取管理人业绩报酬(以下简称“业绩报酬”)。 业绩报酬计提基准仅用于计算管理人的业绩报酬,不构成管理人、托管人保证投资者参与资金不受损失或取得最低收益的承诺。本计划业绩报酬计提基准将通过管理人网站进行公告,具体以管理人公告为准。 1)管理人计提业绩报酬的原则: A、同一投资者不同时间多次参与的,对投资者每笔参与份额分别计算年化收益率并计提业绩报酬; B、在本计划分红确认日(如有)、投资者退出确认日(如有)和清算终止日对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬; C、在分红确认日(如有)计提业绩报酬的,业绩报酬从分红资金中扣除; D、在投资者退出(如有)或清算终止时计提业绩报酬的,业绩报酬从退出资金或清算资金中扣除;如退出份额为一笔参与份额的一部分,则将该退出份额单独核算业绩报酬,而该笔参与的剩余份额不受影响。 E、本计划在终止后进入清算期间,投资者持有期间业绩表现依据清算终止日的单位累计净值与上一次业绩报酬计提基准日的单位累计净值之间的变化,而期间长度则依据上一次业绩报酬计提日至本计划终止日之间的间隔天数。 F、投资者申请退出时,管理人按“先进先出”的原则,即按照投资者份额参与的先后次序,进行顺序退出的方式确定退出份额,计提退出份额对应的业绩报酬。 2)业绩报酬的计提方法: 业绩报酬计提基准日为本计划分红登记日(如有)、投资者退出申请日(如有)和清算终止日;业绩报酬计提日为本计划分红确认日(如有)、投资者退出确认日(如有)和清算终止日。 管理人业绩报酬计提如下: 在本计划分红确认日(如有)、投资者退出确认日(如有)和清算终止日计提业绩报酬时计算管理人业绩报酬,本计划存续期间不调整业绩报酬计提基准。 年化收益率(R) 计提比例 业绩报酬(Y)的计提公式 R<R1 不计提业绩报酬 R1≤R<R2 对于年化收益大于等于R1小于R2的收益部分计提40%的业绩报酬 Y=A×(R-R1)×40%×D R≥R2 对于年化收益大于R1小于R2的部分计提40%的业绩报酬,对于年化收益率大于等于R2的收益部分计提60%的业绩报酬 Y=A×[(R2-R1)×40%+(R-R2)×60%]×D Y=该笔参与份额对应的业绩报酬; A=每笔参与在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日的资产净值总额(同上); R1、R2为本计划业绩报酬计提基准,R1<R2,具体数值见管理人推广公告。 ③如投资者有多笔参与份额,分别计算每笔份额的业绩报酬,并加总后计算管理人业绩报酬。 3)业绩报酬支付:由管理人向托管人发送业绩报酬划付指令,托管人于5个工作日内将业绩报酬划拨给管理人。从分红资金中提取业绩报酬的频率不超过每6个月一次。因投资者退出资产管理计划,管理人按照资产管理合同的约定提取业绩报酬的,不受前述提取频率的限制。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。当投资者退出或集合计划终止时,托管人根据管理人的指令将退出净值总额(含业绩报酬和退出费用)或分红金额(含业绩报酬)划拨给份额登记机构专用账户,由份额登记机构将业绩报酬和退出费用支付给管理人,并将扣除业绩报酬和退出费用的退出款项转入推广机构在份额登记机构的资金账户。

60.00%
业绩报酬计提日 分红确认日(如有)、投资者退出确认日(如有)和清算终止日
业绩报酬计提形式 金额扣减
业绩报酬计提条件 单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件 业绩报酬计提基准为3.7%/年、4.0%/年。 若实际年化收益超过3.7%但不超过4.0%,超出3.7%的部分的60%归持有人;若实际年化收益超过4.0%,年化收益在3.7-4.0%的部分由60%归持有人,超出4.0%的部分的40%归持有人
退出费

退出费率:0%

0.00%
赎回限制 投资者只能在临时开放期选择一次性全部退出。
赎回申请日期说明 投资者必须根据本计划推广机构规定的手续,在开放日的业务办理时间内向推广机构提出退出申请。申请退出份额数量超过投资者持有份额数量时,申请无效。
赎回资金到账说明 投资者的退出申请确认后,退出款项将在T+3日内从托管账户划出。
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