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华享添利周周盈3号

  • -- 业绩比较基准/年
  • --最近开放日
  • 30起购金额（万）
  • 券商集合产品类型

电话预约：400-700-9665

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央企背景的老牌综合性券商，注册资本40亿，宝武集团为实控人，投资团队固收投资管理经验丰富； 30万起投，现金管理类小集合，每周三开放，无锁定期。

400-700-9665 在线预约
  • 收益走势图
历史净值表 (截止日期：2026-10-21)
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净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
  • 往期业绩
运作期年化业绩基准年化实际

基本信息01

基金全称 华宝证券华享添利周周盈3号集合资产管理计划
备案号 SVZ708
基金公司 华宝证券
基金经理 任雅姗,王淑美,王李瑞,李孟帆
托管银行 华泰证券股份有限公司
基金类型 货币型
风险等级 中低风险(R2)
成立时间 2022-07-13
最新规模 100000.00万（2026-10-21） 历史规模>
结构形式 非结构化
组织形式 券商资管
基金状态 正常运行
币种 人民币
投资区域 境内
净值单位 1
净值更新频率 周
是否电子成交 是
产品期限 本集合计划存续期限为10年，到期终止日为自本集合计划成立日（含当日）起满10年的当日（如遇非工作日则顺延至下一个工作日）
  • 认购须知
注：基金费率包括管理费，托管费等，不同基金的费率收取不同，详细费用以合同为准
开放日期 资产管理计划成立之日起，每个自然周周三开放，若开放期遇节假日、非交易日，则顺延至下一个交易日。
认购费率 0.00%
认购费率说明 本集合计划认购费率为0%
申购费率 0%
申购费率说明 本集合计划参与费率为0%
赎回费率 0.00%
赎回费率说明 本集合计划退出费率为0%
赎回限制 投资者部分退出集合计划的，其退出后持有的集合计划份额净值应当不低于规定的合格投资者最低参与金额（【30】万元，后续随监管规定变更或本合同在符合监管规定的前提下作出的变更约定内容进行调整）。当投资者申请部分退出集合计划份额将致使其在部分退出申请确认后持有的以开放日计划份额净值计价的集合计划份额净值低于监管规定的最低投资金额时，投资者应当一次性全部退出集合计划份额；投资者没有一次性全部退出持有份额的，管理人应当将该投资者剩余份额做强制退出处理；涉及巨额退出或者连续巨额退出的，管理人有权按照本合同相关约定处理。
赎回资金到账说明 份额持有人退出申请确认后，管理人将指示托管人把退出款项从集合计划托管账户划往份额登记机构，再由份额登记机构划往各销售机构，并通过销售机构划往申请退出的份额持有人指定资金账户。正常情况下，退出款项的划拨自退出申请确认后【2】个工作日内从集合计划托管账户划出。
起购金额 30万元
管理费率

管理费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付

0.60%
管理费说明 管理费按前一日集合计划资产净值的0.6%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.6%÷365
H为每日应计提的管理费，E为前一日资产净值，首日按计划成立份额对应金额计算。
管理人的管理费每日计提，逐日累计至每季度末，按季支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，在下一个季度初第5个交易日，自动支付到管理人指定的管理费收款账户。费用扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
托管费率

托管费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付

0.01%
托管费说明 托管费按前一日集合计划资产净值的0.01%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.01%÷365
H为每日应计提的托管费，E为前一日资产净值，首日按计划成立份额对应金额计算。
托管人的托管费每日计提，托管费计算逐日累计至每季末，按季支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，在下一个季度初第5个交易日，自动支付到托管人指定的托管费收款账户。费用扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。如遇托管账户内的资金不足以支付托管费的情况，支付日期顺延至下一可支付日支付。
业绩报酬计提率 0.00%
业绩报酬计提说明 本计划不计提业绩报酬。
业绩报酬计提形式 无业绩报酬
业绩报酬计提条件 无
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