新方程丰收十二号

  • 5.00% 业绩报酬计提基准/年
  • 7-22最近开放日
  • 100起购金额(万)
  • 证券投资产品类型

电话预约:400-700-9665

姓名:

电话:

  • 收益走势图
历史净值表 (截止日期:2024-07-15)
选择时间:
今年以来
近六月
近一年
近三年
成立以来
自定义

选择走势图开始时间

自定义走势图开始时间:

净值点太少啦,请重新选择开始时间~

市场指数:

i 由于绘图时间段内净值点太多,无法全部展示,只选取了每月最后一个净值点绘图。

净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
  • 往期业绩
运作期年化业绩基准年化实际

基本信息01

收益说明 业绩报酬计提基准为5.0%/年,若实际年化收益超出基准,超出部分的80%归持有人。
管理人 新方程
产品类型 证券投资
  • 认购须知
注:基金费率包括管理费,托管费等,不同基金的费率收取不同,详细费用以合同为准
基金全称 新方程致远丰收十二号私募证券投资基金
开放期 每周开放,开放日为每周周一。若该日为非交易日,则本次固定开放日不开放。 无锁定期,准封闭期内赎回有退出费。 申赎预约期为T-4 日至 T-1日(交易日)15 点前。
准封闭期

接封闭期后,赎回扣缴赎回费,费率可能与持有时间相关

【180】天
起购金额 100万元
追加最低金额 10万元
认购费率 0.50%
管理费率

基金管理费,部分基金还有托管费,外包服务费,销售服务费等,详细费用以合同为准

0.50%
托管费率

年托管费费率为0.05%

0.05%
业绩报酬计提率

(1)本基金业绩报酬计提基准为【年化5%】。 (2)业绩报酬的计提基准日:【投资者赎回日、【分红基准日】和基金清算日。】【本基金连续两次成功计提业绩报酬基准日的间隔不应短于3个月,投资者赎回日、基金清算日以及合同约定的其他业绩报酬计提基准日遇非交易日顺延的情况除外。】 (3)业绩报酬的计算: 采用单个投资者单笔投资年化收益差额法计提,即在业绩报酬计提基准日,基金份额持有人每笔所持份额或赎回份额在持有期(即下述计算公式中的“T”)的年化收益率大于业绩报酬计提基准时,分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的年化收益率(R),对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按【20%】比例进行计提。

20.00%
业绩报酬计提日 投资者赎回日、【分红基准日】和基金清算日
业绩报酬计提形式 金额扣减
业绩报酬计提条件 单人单笔年化收益率
退出费

本基金份额持有期低于【180】天(不含)的,赎回费率为【0.5】%;基金份额持有期在【180】天(含)及以上的,赎回费率为【0】%。

0.50%
赎回限制 基金份额持有人持有的基金资产净值高于100万元人民币时,基金份额持有人可对份额全部赎回或者部分赎回;选择部分赎回基金份额的,赎回后持有的基金资产净值不得低于100万元人民币。 当私募基金管理人确认基金份额持有人申请部分赎回基金份额将致使部分赎回申请确认后其所持有的基金资产净值低于100万元人民币的,私募基金管理人应当将该基金份额持有人所持剩余份额做全部赎回处理,该等赎回不受本合同关于基金赎回的期限限制。 基金份额持有人申请赎回基金份额时,持有基金资产净值低于100万元人民币的,持有人只能一次性全部赎回持有份额,基金份额持有人没有一次性全部赎回持有份额的,私募基金管理人应当将该基金份额持有人所持份额做全部赎回处理。
赎回申请日期说明 基金份额持有人通过私募基金管理人直销赎回本基金的,应于赎回预约登记期间(T-4日至 T-1日(交易日)15 点前)(T 指开放日)之间填写私募基金管理人提供的申请表进行赎回预约登记。
赎回资金到账说明 基金份额持有人赎回申请确认成功后,私募基金管理人将在赎回确认日后10个交易日内支付赎回款项。
免责声明:好买基金网不对该数据和信息的准确性和完整性负责。投资人及其它相关人士应谨慎核实相关信息,据此操作和投资,风险自负。
立即预约 关闭
咨询热线:400-700-9665

好买提供的所有资管产品均由第三方机构管理,好买不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读资管产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的资管产品。本应用提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,好买发布此信息目的在于传播更多信息,与本应用立场无关,相关表述仅供参考,不代表任何确定性判断,亦不构成好买的任何推荐或投资建议。好买不保证本应用相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

版权所有 好买Copyright © howbuy.com, inc 2014. All rights reserved. [沪ICP备08003295号-1]

关于好买 | 联系我们 | 诚聘英才 | 隐私条款 | 风险提示