德邦资管星瑞周周盈1号

3.5% 、 4.5% 业绩报酬计提基准/年
7-7最近开放日
30起购金额（万）
券商集合产品类型

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历史净值表 (截止日期：2025-07-01)

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净值日期

单位净值

累计净值

涨跌幅

往期业绩

运作期

年化业绩基准

年化实际

基本信息01

基金全称	德邦资管星瑞周周盈1号集合资产管理计划
备案号	SQM760
基金公司	德邦证券资管
基金经理	许赫伦
托管银行	兴业银行股份有限公司
基金类型	债券型
风险等级	中低风险(R2)
成立时间	2021-04-26
结构形式	非结构化
组织形式	券商资管
基金状态	正常运行
币种	人民币
净值单位	1
净值更新频率	日
是否电子成交	是
产品期限	本集合计划的管理期限为10年。

认购须知

注：基金费率包括管理费，托管费等，不同基金的费率收取不同，详细费用以合同为准

开放日期	每周开放，开放日为每周一（仅限工作日，如遇法定节假日则顺延至下一工作日）无锁定期，无退出费。
认购费率	0.00%
认购费率说明	本集合计划的参与费率【0】%。
封闭期	本集合计划除开放期以外均为封闭期，封闭期内不得办理参与和退出申请。
赎回费率	0.00%
赎回费率说明	本集合计划的退出费率【0】%。
赎回限制	投资者部分退出资产管理计划的，其退出后持有的资产管理计划份额净值应当不低于规定的合格投资者最低参与金额。若某笔退出导致该投资者在某销售机构持有的份额净值低于本集合计划规定的合格投资者最低参与金额，则余额部分必须一起退出。特别说明，委托人份额持有时间少于7个自然日的，可能因份额持有时间不足而无法发起该笔份额的预约退出申请。
赎回申请日期说明	本集合计划存续期封闭期间（仅限工作日）的交易时段均接受委托人预约退出申请（如销售机构支持预约办理），管理人将于最近一次退出开放日统一处理预约退出委托申请。
赎回资金到账说明	投资者退出申请成功后，管理人应指示托管人于5个工作日内将退出款项从集合计划托管专户划出至管理人开立的清算账户。而后，管理人将退出款从清算账户划付至各销售机构指定账户。销售机构收到退出款后于2个工作日内划往退出委托人指定账户。
起购金额	30万元
追加最低金额	1万元
管理费率管理费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.50%
管理费说明	本集合计划投资于本集合计划管理人所管理的公募基金（含经证监会认可的比照公募基金管理的资管产品）部分不收取管理费。管理费的年费率为【0.5】%，管理费以前一日资产净值为基础，每日应计提的管理费的计算公式为： G＝ E ×【0.5】% ÷ 365 G为每日应计提的管理费； E 为前一日集合资产管理计划资产净值扣除集合计划财产中本集合计划管理人管理的其他公募基金（含经证监会认可的比照公募基金管理的资管产品）份额所对应资产净值的剩余部分；若为负数，则E取0。集合计划的管理费每日计提，按季支付。
托管费率托管费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.01%
托管费说明	托管费的年费率为【0.01】%，托管费以前一日资产净值为基础，每日应计提的托管费的计算公式为： H ＝ E ×【0.01】% ÷ 365 H 为每日应计提的托管费； E 为前一日集合资产管理计划资产净值。集合计划的托管费每日计提，按季支付。
业绩报酬计提率	30.00%
业绩报酬计提说明	本集合计划在计划分红日、委托人退出日或本集合计划终止日收取业绩报酬。具体为：管理人于业绩报酬计提日，将按份额认(申)购时间的不同，针对投资者每笔份额分别核算其业绩报酬核算期。业绩报酬核算期是指针对投资者所持有的每笔份额，自上一个业绩报酬计提日至本次业绩报酬计提日期间。如业绩报酬核算期中上一个业绩报酬计提日不存在，则为本集合计划成立日或投资者该笔份额申购确认日。管理人根据当个业绩报酬核算期的投资者每笔份额实际年化收益率（R）情况，分段计提业绩报酬（H），投资者所持份额以认(申)购时间的不同分别进行业绩报酬的核算和计提，具体计提规则如下：实际年化收益率(R) \|计提比例 \| 业绩报酬(H)计提规则 R≤S1 \| 0 \| H=0，管理人提取业绩报酬为零 S1R>S2 \| 50% \| H=(S2-S1)30%CN/365+(R-S2)50%CN/365 其中： R=(P1-P0)/P(365/N)100% P1为业绩报酬计提日的集合计划单位累计净值； P0为上一业绩报酬计提日（若该笔份额无上一业绩报酬计提日的，则为集合计划认购日或投资者该笔份额申购日）集合计划的单位累计净值； P为上一业绩报酬计提日（若该笔份额无上一业绩报酬计提日的，则为集合计划认购日或投资者该笔份额申购日）集合计划的单位净值；特别说明：若收益分配登记日管理人提取业绩报酬H=0，该日亦为业绩报酬计提日。 N为该笔份额当个业绩报酬核算期的天数； C为投资者该笔份额的成本=P*当个业绩报酬计提日的投资者每笔份额数量； S1、S2为业绩报酬计提基准，具体以管理人公告为准。在本集合计划运作期间，管理人有权根据集合计划运作情况在开放期对集合计划业绩报酬计提基准予以调整，具体以管理人存续期公告为准。
业绩报酬计提日	在符合业绩报酬计提条件时，在本集合计划计划分红日、委托人退出日和本集合计划终止日计提业绩报酬
业绩报酬计提形式	金额扣减
业绩报酬计提条件	单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件	分段计提业绩报酬： 1、实际年化收益率高于3.5%但不高于4.5%（含），计提比例为30%； 2、实际年化收益率超过4.5%，计提比例为50%
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