华鑫证券鑫国4号

3.20% 业绩报酬计提基准/年
5-19最近开放日
30起购金额（万）
券商集合产品类型

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收益走势图

历史净值表 (截止日期：2025-04-24)

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成立以来

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市场指数：

i 由于绘图时间段内净值点太多，无法全部展示，只选取了每月最后一个净值点绘图。

净值日期

单位净值

累计净值

涨跌幅

往期业绩

运作期

年化业绩基准

年化实际

基本信息01

基金全称	华鑫鑫国4号集合资产管理计划
备案号	SLB185
基金公司	华鑫证券
基金经理	朱婷,赵睿
托管银行	广发银行股份有限公司
基金类型	债券型
风险等级	中低风险(R2)
成立时间	2020-05-19
最新规模	100000.00万（2025-04-24）历史规模>
结构形式	非结构化
组织形式	券商资管
基金状态	正常运行
币种	人民币
投资区域	境内
净值单位	1
净值更新频率	日
是否电子成交	是
产品期限	存续期限：10年

认购须知

注：基金费率包括管理费，托管费等，不同基金的费率收取不同，详细费用以合同为准

开放日期	自 2024 年 5月 17日（含）起，本集合计划原则上定期开放，开放期为每年5月、11月的17日、18日（遇法定节假日顺延），在开放期投资者可办理参与业务，但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。
认购费率	0.00%
认购费率说明	本集合计划不收取参与费，即参与费率为0。
封闭期	6个月
赎回费率	0.00%
赎回费率说明	本集合计划不收取退出费，即退出费率为0。
赎回申请日期说明	本集合计划每期产品的到期日（T日）之前第6个工作日和第5个工作日为预约退出日（即T-6日、T-5日），对于已在退出预约日（即T-6日、T-5日）办理退出预约申请成功的份额，将自动办理退出业务，投资者无需在T日再次办理退出申请。如果投资者持有到期而未申请退出，且到期时没有滚动发行相同投资期限的下期产品，则管理人为投资者办理退出。
赎回资金到账说明	退出款项将在 T+4日内从托管账户划出
起购金额	30万元
追加最低金额	1万元
管理费率管理费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.60%
管理费说明	集合计划管理费按照集合计划资产净值的【0.6%】年费率计算，计算方法如下：H ＝ E×0.6%/365 H 为每日应支付的管理费E为前一日集合计划资产净值本计划成立之日起，资产管理费每日计提，按【季】支付
托管费率托管费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.01%
托管费说明	集合计划托管费按照集合计划资产净值的【0.01%】年费率计算，计算方法如下：H ＝ E×0.01%/365 H 为每日应支付的托管费E为前一日集合计划资产净值本计划成立之日起，托管费每日计提，按【季】支付
业绩报酬计提率	60.00%
业绩报酬计提说明	1、业绩报酬计提原则若投资者多笔参与，按投资者每笔参与份额分别计算年化收益率并计提业绩报酬，提取频率不得超过每6个月一次。管理人业绩报酬计提日为本集合计划退出日、收益分配日、本集合计划终止日。以上一个业绩报酬计提日下一个工作日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，销售期参与的为本集合计划成立日，开放期参与的为参与当日的下一个工作日）到本次业绩报酬计提日的年化收益率超过业绩报酬计提基准部分的60%作为业绩报酬
业绩报酬计提日	管理人业绩报酬计提日为本集合计划退出日、收益分配日、本集合计划终止日。’
业绩报酬计提形式	金额扣减
业绩报酬计提条件	单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件	业绩报酬计提基准为3.2%/年，若实际年化收益超出基准，超出部分的40%归持有人
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