华创证券贵和八号

2.70% 业绩报酬计提基准/年
--最近开放日
30起购金额（万）
券商集合产品类型

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上市公司背景的全国性综合券商，注册资本22亿，投资团队有多年固收投资经验； 30万起投，低波固收+转债，季度定开。

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历史净值表 (截止日期：2026-05-13)

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净值日期

单位净值

累计净值

涨跌幅

往期业绩

运作期

年化业绩基准

年化实际

基本信息01

基金全称	华创证券贵和八号集合资产管理计划
备案号	SJZ519
基金公司	华创证券
基金经理	和敬民
托管银行	宁波银行股份有限公司
基金类型	债券型
风险等级	中风险(R3)
成立时间	2020-04-29
最新规模	7109.90万（2026-03-25）历史规模>
结构形式	非结构化
组织形式	券商资管
基金状态	正常运行
币种	人民币
投资区域	境内
净值单位	1
净值更新频率	日
是否电子成交	是
产品期限	10年

认购须知

注：基金费率包括管理费，托管费等，不同基金的费率收取不同，详细费用以合同为准

开放日期	本集合计划的建仓期为自资管计划成立日起6个月。建仓期结束后开放一次，此后投资运作每满3个月开放一次。具体开放期安排以管理人公告为准。开放期可办理参与、退出业务，如遇节假日，则依次顺延。
认购费率	0.00%
认购费率说明	本集合计划认购费率为0。
申购费率	0%
申购费率说明	本资产管理计划不设置参与费用。
封闭期	本集合计划除管理人公告的开放期外，其余皆为封闭期，封闭期不办理参与、退出业务。
赎回费率	0.00%
赎回费率说明	本资产管理计划不设置退出费用。
赎回限制	资产管理计划份额持有人持有的资产管理计划资产净值高于30万时,资产管理计划份额持有人可对份额全部退出或者部分退出；选择部分退出资产管理计划份额的，其退出后持有的资产管理计划份额净值应当不低于30万元。投资者持有的资产管理计划份额净值低于规定的最低投资金额时，需要退出资产管理计划的，应当一次性全部退出。当资产管理计划管理人确认资产管理计划份额持有人申请部分退出资产管理计划份额将致使部分退出申请确认后其所持有的资产管理计划份额净值低于30万元的，资产管理计划管理人应当将该资产管理计划份额持有人所持剩余份额做全部退出处理。
赎回资金到账说明	资产管理计划份额持有人退出申请确认成功后，资产管理计划管理人将在退出确认日（T+1日）后1个工作日（T+2日）内支付退出款项。
起购金额	30万元
追加最低金额	1万元
管理费率管理费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.60%
管理费说明	管理费：管理人按前一日集合计划资产净值的0.6%的年费率计提。 H＝E×0.6%÷365 H为每日集合计划应计提的管理费； E为前一日该集合计划资产净值。管理费自本集合计划成立之日起每日计提，按季支付，每季度末月最后5个工作日由管理人向托管人发送管理费划付指令，托管人复核后从集合计划资产中一次性扣除支付给管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
托管费率托管费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.01%
托管费说明	托管费按前一日集合计划资产净值的0.01%的年费率计提。 H＝E×0.01%÷365 H为每日集合计划应计提的托管费； E为前一日该集合计划资产净值。托管费自本集合计划成立之日起每日计提，按季支付，每季度末月最后5个工作日由管理人向托管人发送托管费划付指令，托管人复核后从集合计划资产中一次性扣除支付给托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
业绩报酬计提率	60.00%
业绩报酬计提说明	1、业绩报酬计提原则在投资者全部或部分退出集合计划、集合计划收益分配日、集合计划终止财产清算完毕时，管理人按投资者每笔份额或计划终止时所持有份额在该期间超过业绩报酬计提标准以上部分计提业绩报酬。 2、业绩报酬计算方法、计提比例和提取频率以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，推广期参与的为计划成立日，存续期参与的为参与当日，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率作为计提业绩报酬的基准。业绩报酬计提日为投资者全部或部分退出集合计划、集合计划收益分配日、集合计划终止日。管理人业绩报酬计算公式如下： H=max(R-Ki,0)×D/365×M×60%
业绩报酬计提日	投资者全部或部分退出集合计划、集合计划收益分配日、集合计划终止日。
业绩报酬计提形式	金额扣减
业绩报酬计提条件	单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件	业绩报酬计提基准为2.7%/年，若实际年化收益超出基准，超出部分的40%归持有人
预警线	0.92
免责声明：好买基金网不对该数据和信息的准确性和完整性负责。投资人及其它相关人士应谨慎核实相关信息，据此操作和投资，风险自负。

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