华鑫证券鑫国3号

  • 4.15% 业绩报酬计提基准/年
  • 9-18最近开放日
  • 30起购金额(万)
  • 券商集合产品类型

电话预约:400-700-9665

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历史净值表 (截止日期:2024-07-18)
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净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
  • 往期业绩
运作期年化业绩基准年化实际

基本信息01

收益说明 业绩报酬计提基准为4.15%/年,若实际年化收益超出基准,超出部分的40%归持有人
管理人 华鑫证券
产品类型 券商集合
  • 认购须知
注:基金费率包括管理费,托管费等,不同基金的费率收取不同,详细费用以合同为准
基金全称 华鑫鑫国3号集合资产管理计划
开放期 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起6个月为封闭期,封闭期后的自然月的17日、18日为首个开放参与期,上个周期的到期日(T日)为开放日的第一日,之后每满6个月开放一次,开放期为2个工作日(遇法定节假日顺延)。开放期内可办理参与、退出业务,办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常工作日的交易时间,遇法定节假日顺延。具体开放期以管理人公告为准,集合计划按规定限制或暂停退出的情况除外。 管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常工作日的交易时间。且管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。
起购金额 30万元
追加最低金额 1万元
认购费率 0.00%
管理费率

基金管理费,部分基金还有托管费,外包服务费,销售服务费等,详细费用以合同为准

0.60%
托管费率

年托管费费率为0.01%

0.01%
业绩报酬计提率

若投资者多笔参与,按投资者每笔参与份额分别计算年化收益率并计提业绩报酬,提取频率不得超过每6个月一次。 管理人业绩报酬计提日为本集合计划退出日、收益分配日、本集合计划终止日。以上一个业绩报酬计提日下一个工作日(如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在,销售期参与的为本集合计划成立日,开放期参与的为参与当日的下一个工作日)至本次业绩报酬计提日的年化收益率R超过业绩报酬计提基准部分的60%作为业

60.00%
业绩报酬计提日 管理人业绩报酬计提日为本集合计划退出日、收益分配日、本集合计划终止日。
业绩报酬计提形式 金额扣减
业绩报酬计提条件 单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件 业绩报酬计提基准为4.15%/年,若实际年化收益超出基准,超出部分的40%归持有人
退出费

本集合计划不收取退出费,即退出费率为0。

0.00%
赎回申请日期说明 退出需要在各期产品到期日前预约申请,否则将根据管理人公告自动参与下期产品。每期产品的到期日(T日)之前第6个工作日和第5个工作日为预约退出日(即T-6日、T-5日),对于已在退出预约日(即T-6日、T-5日)办理退出预约申请成功的份额,将自动办理退出业务,投资者无需在T日再次办理退出申请。如果投资者持有到期而未申请退出,且到期时没有滚动发行相同投资期限的下期产品,则管理人为投资者办理退出。
赎回资金到账说明 退出款项将在 T+4日内从托管账户划出,经销售机构划往投资者指定资金账户,但发生巨额退出情形时,按巨额退出情形的相关规定处理。如集合计划出现本合同第十九节所述暂停估值的情形,管理人与托管人协商后,可以将划拨日期相应顺延。
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