华鑫证券鑫国2号

  • 4.15% 业绩报酬计提基准/年
  • 8-19最近开放日
  • 30起购金额(万)
  • 券商集合产品类型

电话预约:400-700-9665

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历史净值表 (截止日期:2024-07-18)
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净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
  • 往期业绩
运作期年化业绩基准年化实际

基本信息01

收益说明 业绩报酬计提基准为4.15%/年,若实际年化收益超出基准,超出部分的40%归持有人。
管理人 华鑫证券
产品类型 券商集合
  • 认购须知
注:基金费率包括管理费,托管费等,不同基金的费率收取不同,详细费用以合同为准
基金全称 华鑫鑫国2号集合资产管理计划
开放期 每半年开放,开放日为运作每满6个月的17、18日(逢节假日顺延)。封闭期6个月/无退出费
锁定期 锁定6个月
起购金额 30万元
追加最低金额 1万元
认购费率 0.00%
管理费率

基金管理费,部分基金还有托管费,外包服务费,销售服务费等,详细费用以合同为准

0.60%
托管费率

年托管费费率为0.01%

0.01%
业绩报酬计提率

以上一个业绩报酬计提日下一个工作日至本次业绩报酬计提日的年化收益率R超过业绩报酬计提基准部分的60%作为业绩报酬。

60.00%
业绩报酬计提日 业绩报酬计提日为本集合计划退出日、收益分配日、本集合计划终止日。
业绩报酬计提形式 金额扣减
业绩报酬计提条件 单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件 业绩报酬计提基准为4.15%/年,若实际年化收益超出基准,超出部分的40%归持有人。
退出费

本集合计划不收取退出费,即退出费率为0。

0.00%
赎回限制 投资者部分退出集合计划份额时,如其该笔申请退出后在该销售机构剩余的集合计划金额低于30万元时,则管理人自动将该投资者在该销售机构的全部份额退出给投资者。当投资者持有的计划份额资产净值高于【30】万元时,投资者可以选择全部或部分退出资产管理计划份额,选择部分退出资产管理计划份额的,投资者退出后持有的计划资产不得低于【30】万元,低于【30】万元时,管理人应将该投资者所持份额做强制退出处理。
赎回申请日期说明 预约截止时间预计为2022年2月10日15:00前(以管理人通知为准)
赎回资金到账说明 赎回到账时间预计为到期开放日(必须在15:00前提交)后3-4个工作日
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