华鑫证券东家5号

2.30% 业绩报酬计提基准/年
--最近开放日
30起购金额（万）
券商集合产品类型

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收益走势图

历史净值表 (截止日期：2026-03-31)

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市场指数：

i 由于绘图时间段内净值点太多，无法全部展示，只选取了每月最后一个净值点绘图。

净值日期

单位净值

累计净值

涨跌幅

往期业绩

运作期

年化业绩基准

年化实际

基本信息01

基金全称	华鑫证券东家5号集合资产管理计划
备案号	SJR814
基金公司	华鑫证券
基金经理	赵睿,江理东
托管银行	宁波银行股份有限公司
基金类型	债券型
风险等级	中低风险(R2)
成立时间	2020-02-21
最新规模	100000.00万（2026-03-31）历史规模>
结构形式	非结构化
组织形式	券商资管
基金状态	正常运行
币种	人民币
投资区域	境内
净值单位	1
净值更新频率	日
是否电子成交	是
产品期限	本计划存续期为【10】年，自本计划成立日起至成立后满【10】年的年度对日止（不含），符合法律法规规定及本合同约定条件后可展期。本计划提前结束的，存续期提前届满。

认购须知

注：基金费率包括管理费，托管费等，不同基金的费率收取不同，详细费用以合同为准

开放日期	本计划首个封闭期为成立之日起4个月，首个封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期，之后每满3个月开放一次，开放期3个工作日（该月的22日、23日、24日，遇法定节假日顺延）。锁定期3个月，无退出费，赎回预约截止时间为产品到期开放日前的5个工作日
认购费率	0.00%
认购费率说明	本集合计划不收取参与费，即参与费率为0。
申购费率	0%
申购费率说明	参与费率：0%
封闭期	本集合计划除开放期和临时开放日以外的期间均为封闭期，封闭期内不得办理参与、退出业务。
赎回费率	0.00%
赎回费率说明	本集合计划不收取退出费，即退出费率为0。
赎回申请日期说明	集合计划投资者需在本集合计划开放期退出日（T日）前提交预约退出申请。本集合计划开放期退出日之前5个工作日设置2个预约退出日（即T-5日和T-4日），对于已经在预约退出日（即T-5日或T-4日）办理预约退出申请成功的集合计划份额，将自动办理退出业务，投资者无需在T日再次办理退出申请。投资者必须根据集合计划销售机构规定的手续，向集合计划销售机构提出预约退出的申请。投资者在提交预约退出申请时，其在销售机构必须有足够可用的集合计划份额余额，否则所提交的预约退出的申请无效而不予成交。因销售机构系统原因无法实现预约退出的情况，则由投资者于开放期退出日（T日,即开放期第1个工作日）申请退出。
赎回资金到账说明	投资者退出申请确认后，管理人将指示托管人把退出款项从集合计划托管专户划往注册登记机构，再由注册登记机构划往各推广机构，并通过推广机构划往申请退出投资者的指定资金账户，退出款项将在T+【2】日内从托管账户划出。
起购金额	30万元
追加最低金额	1万元
管理费率管理费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.50%
管理费说明	集合计划管理人的管理费按前一日集合计划资产净值的【0.5】%年费率计提。计算方法如下： H＝E×【0.5】%÷365 H为每日应计提的管理费 E为前一日的集合计划资产净值（产品成立首日按推广期参与资金及其推广期内产生的利息的总额计算）。合同生效后，集合计划管理费每日计提，按【季】支付
托管费率托管费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.02%
托管费说明	集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的【0.02】%年费率计提，托管费的计算方法如下： H＝ E×【0.02】%÷365 H为每日应计提的托管费 E为前一日的集合计划资产净值（产品成立首日按推广期参与资金及其推广期内产生的利息的总额计算）。合同生效后，托管费每日计提，按【季】支付
业绩报酬计提率	60.00%
业绩报酬计提说明	业绩报酬计提日：本计划的业绩报酬计提日为分红日、投资者退出日和计划终止日。业绩报酬应当从分红资金、退出资金或清算资金中提取；业绩报酬的计提，以上一个实际提取到业绩报酬的业绩报酬计提日（以下简称“ 上一个业绩报酬计提日”，如投资者该笔份额未发生业绩报酬计提，初始募集期认购的，以本集合计划成立日为上一个业绩报酬计提日，存续期内申购的，以确认当日为上一个业绩报酬计提日，下同）至本次业绩报酬计提日的期间为基准。投资者赎回时，按照“先进先出”法，分别计算每一笔申购份额应收的管理人业绩报酬。管理人将在销售公告中公告初始募集期内参与的集合计划份额适用的业绩报酬计提基准和计提比例。存续期内，管理人可以至少在每个常规开放期前1个工作日公告该常规开放期计划份额适用的业绩报酬计提基准和计提比例。如果不公告的，则该常规开放期计划份额适用最近一次公告的业绩报酬计提基准和计提比例（如无最近一次公告的业绩报酬计提基准和计提比例的，则为初始募集期内参与份额适用的业绩报酬计提基准和计提比例）。业绩报酬计提基准和计提比例可以定期或不定期进行调整，业绩报酬计提基准和计提比例的调整频率必须与本资产管理计划开放期相匹配，调整周期不能短于两次开放期的间隔时间，具体以管理人公告为准。在业绩报酬计提日，若投资者在该期间内的实际年化收益率S小于或等于业绩报酬计提基准，管理人不计提业绩报酬；若在该期间内的实际年化收益率S大于业绩报酬计提基准，管理人将对超过部分收益的【W】%计提业绩报酬（【W】%不得超过60%），剩余部分归投资者所有。业绩报酬计算方法如下：本期实际年化收益率S 计提比例 S≤业绩报酬计提基准 0 S＞业绩报酬计提基准【W】%
业绩报酬计提日	本计划的业绩报酬计提日为分红日、投资者退出日和计划终止日。
业绩报酬计提形式	金额扣减
业绩报酬计提条件	单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件	业绩报酬计提基准为2.3%/年，若实际年化收益超出基准，超出部分的40%归持有人
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