申万宏源证券金利四号

  • 2.7% 3.7% 业绩报酬计提基准/年
  • --最近开放日
  • 50起购金额(万)
  • 券商集合产品类型

电话预约:400-700-9665

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历史净值表 (截止日期:2024-07-18)
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净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
  • 往期业绩
运作期年化业绩基准年化实际

基本信息01

收益说明 业绩报酬计提基准为2.7%/年、3.7%/年。 若实际年化收益超过2.7%但不超过3.7%,超出2.7%的部分的70%归持有人;若实际年化收益超过3.7%,年化收益在2.7-3.7%的部分由70%归持有人,超出3.7%的部分的50%归持有人。
管理人 申万宏源证券
产品类型 券商集合
  • 认购须知
注:基金费率包括管理费,托管费等,不同基金的费率收取不同,详细费用以合同为准
基金全称 申万宏源金利四号集合资产管理计划
开放期 每周开放,开放日固定为每周一(遇节假日不开放)。无锁定期,无退出费
起购金额 50万元
追加最低金额 1万元
认购费率 0.00%
管理费率

基金管理费,部分基金还有托管费,外包服务费,销售服务费等,详细费用以合同为准

0.50%
托管费率

年托管费费率为0.02%

0.02%
业绩报酬计提率

实际年化收益率(R) 计提比例 业绩报酬(H)计提规则管理人根据当个业绩报酬核算期的集合计划实际年化收益率(R)情况,分段计提业绩报酬(H),委托人所持份额以认(申)购时间的不同分别进行业绩报酬的核算和计提,具体计提规则如下: R≤S1 0 H=0,管理人不提取业绩报酬。 S1<R≤S2 30% H=(R-S1)×30%×C×N/365 R>S2 50% H=(S2-S1)×30%×C×N/365+(RS2)×50%×C×N/365 其中S1、S2为本集合计划的业绩报酬计提基准,首期发行S1=4.00%(年化),S2=5.00%(年化)。 S1、S2业绩报酬计提基准,以管理人公告为准。在本集合计划运作期间,管理人有权根据集合计划运作情况在开放期对集合计划业绩报酬计提基准予以调整,具体以管理人开放公告为准。本集合计划业绩报酬提取频率不得超过每6个月一次,但因投资者退出集合计划,管理人按照本合同的约定提取业绩报酬的除外。

30.00%
业绩报酬计提日 本集合计划业绩报酬计提日为本集合计划收益分配登记日、投资者份额退出日或本集合计划终止清算分配日(含延期清算分配日)。
业绩报酬计提形式 金额扣减
业绩报酬计提条件 单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件 业绩报酬计提基准为2.7%/年、3.7%/年。 若实际年化收益超过2.7%但不超过3.7%,超出2.7%的部分的70%归持有人;若实际年化收益超过3.7%,年化收益在2.7-3.7%的部分由70%归持有人,超出3.7%的部分的50%归持有人。
退出费

不收取退出费

0.00%
赎回限制 单笔退出最低份额数为1万份。低于1万份的,应当一次性全部退出。
赎回申请日期说明 开放日当天(15:00前)之前提交申请。
赎回资金到账说明 预计开放日后1个工作日确认份额,赎回到账时间预计为开放日(必须在15:00前提交)后2个工作日
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