华鑫证券东家1号

  • 3.00% 业绩报酬计提基准/年
  • --最近开放日
  • 30起购金额(万)
  • 券商集合产品类型

电话预约:400-700-9665

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  • 收益走势图
历史净值表 (截止日期:2024-07-17)
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净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
  • 往期业绩
运作期年化业绩基准年化实际

基本信息01

收益说明 业绩报酬计提基准为3.0%/年,若实际年化收益超出基准,超出部分的40%归持有人
管理人 华鑫证券
产品类型 券商集合
  • 认购须知
注:基金费率包括管理费,托管费等,不同基金的费率收取不同,详细费用以合同为准
基金全称 华鑫证券东家1号集合资产管理计划
开放期 开放期可办理参与、退出业务。本集合计划原则上定期开放,开放期为每年1、4、7、10月的22日、23 日、24 日(遇法定节假日顺延),仅开放期第一个工作日办理退出 业务。 本次开放恢复申购业务,仅开放期第一个工作日办理退出业务。
锁定期 锁定3个月
起购金额 30万元
追加最低金额 1万元
认购费率 0.00%
管理费率

基金管理费,部分基金还有托管费,外包服务费,销售服务费等,详细费用以合同为准

0.50%
托管费率

年托管费费率为0.02%

0.02%
业绩报酬计提率

业绩报酬计提日:本计划的业绩报酬计提日为分红日、投资者退出日和计划终止日。 业绩报酬应当从分红资金、退出资金或清算资金中提取; 业绩报酬的计提,以上一个实际提取到业绩报酬的业绩报酬计提日(以下简称“ 上一个业绩报酬计提日”,如投资者该笔份额未发生业绩报酬计提,初始募集期认购的,以本集合计划成立日为上一个业绩报酬计提日,存续期内申购的,以确认当日为上一个业绩报酬计提日,下同)至本次业绩报酬计提日的期间为基准。投资者赎回时,按照“先进先出”法,分别计算每一笔申购份额应收的管理人业绩报酬。 管理人将在销售公告中公告初始募集期内参与的集合计划份额适用的业绩报酬计提基准和计提比例。存续期内,管理人可以至少在每个常规开放期前1个工作日公告该常规开放期计划份额适用的业绩报酬计提基准和计提比例。如果不公告的,则该常规开放期计划份额适用最近一次公告的业绩报酬计提基准和计提比例(如无最近一次公告的业绩报酬计提基准和计提比例的,则为初始募集期内参与份额适用的业绩报酬计提基准和计提比例)。业绩报酬计提基准和计提比例可以定期或不定期进行调整,业绩报酬计提基准和计提比例的调整频率必须与本资产管理计划开放期相匹配,调整周期不能短于两次开放期的间隔时间,具体以管理人公告为准。 在业绩报酬计提日,若投资者在该期间内的实际年化收益率S小于或等于业绩报酬计提基准,管理人不计提业绩报酬;若在该期间内的实际年化收益率S大于业绩报酬计提基准,管理人将对超过部分收益的【W】%计提业绩报酬(【W】%不得超过60%),剩余部分归投资者所有。 业绩报酬计算方法如下: 本期实际年化收益率S 计提比例 S≤业绩报酬计提基准 0 S>业绩报酬计提基准 【W】% 本集合计划在分红日计提业绩报酬的,业绩报酬金额上限为分红金额;即若按照上述公式计算的业绩报酬金额大于该次分红金额的,该次业绩报酬金额以分红金额为限,超出部分管理人予以免收。 业绩报酬的提取频率不超过6个月一次,因投资者退出资产管理计划,管理人按照资产管理合同的约定提取业绩报酬的,不受上述提取频率的限制。

60.00%
业绩报酬计提日 本计划的业绩报酬计提日为分红日、投资者退出日和计划终止日。
业绩报酬计提形式 金额扣减
业绩报酬计提条件 单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件 业绩报酬计提基准为3.0%/年,若实际年化收益超出基准,超出部分的40%归持有人
业绩报酬计提频率 6个月
退出费

退出费率:0%

0.00%
赎回限制 投资者部分退出集合计划份额时,如其该笔申请退出后在该销售机构剩余的集合计划份额资产净值低于【30万元】时,则管理人有权自动将该投资者在该销售机构的全部份额一次性退出给投资者。
赎回申请日期说明 集合计划投资者需在本集合计划开放期退出日(T日)前提交预约退出申请。本集合计划开放期退出日之前5个工作日设置2个预约退出日(即T-5日和T-4日),对于已经在预约退出日(即T-5日或T-4日)办理预约退出申请成功的集合计划份额,将自动办理退出业务,投资者无需在T日再次办理退出申请。
赎回资金到账说明 投资者退出申请确认后,管理人将指示托管人把退出款项从集合计划托管专户划往注册登记机构,再由注册登记机构划往各推广机构,并通过推广机构划往申请退出投资者的指定资金账户,退出款项将在T+【2】日内从托管账户划出。
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