中航证券鑫航36号

  • 4.35% 业绩报酬计提基准/年
  • 7-22最近开放日
  • 30起购金额(万)
  • 券商集合产品类型

电话预约:400-700-9665

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历史净值表 (截止日期:2024-07-12)
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净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
  • 往期业绩
运作期年化业绩基准年化实际

基本信息01

收益说明 业绩报酬计提基准为4.35%/年,若实际年化收益超出基准,超出部分的40%归持有人
管理人 中航证券
产品类型 券商集合
  • 认购须知
注:基金费率包括管理费,托管费等,不同基金的费率收取不同,详细费用以合同为准
基金全称 中航证券鑫航36号集合资产管理计划
开放期 本集合计划自成立之日起原则上封闭运作,首个封闭期不超过3个月,封闭期满后的首个开放日以管理人公告为准,此后集合计划每双周开放一次,投资人在开放期办理资管计划份额的申购和赎回,具体办理时间为每个自然月的5日、6日、20日、21日,开放期内可以办理参与、退出业务。开放日如遇节假日则顺延至下一个交易日。每笔资金最低持有90天。
锁定期 锁定期90天
起购金额 30万元
追加最低金额 1万元
认购费率 0.00%
管理费率

基金管理费,部分基金还有托管费,外包服务费,销售服务费等,详细费用以合同为准

0.40%
托管费率

年托管费费率为0.01%

0.01%
业绩报酬计提率

在本集合计划分红确认日(如有)、投资者退出确认日和清算终止日,将根据投资者的期间年化收益率(R),对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准以上的部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬(以下简称“业绩报酬”)。 业绩报酬计提基准仅用于计算管理人的业绩报酬,不构成管理人、托管人保证投资者参与资金不受损失或取得最低收益的承诺。管理人在发生业绩报酬计提基准调整时,将通过管理人网站进行公告,具体以管理人公告为准。 1)管理人计提业绩报酬的原则: A、同一投资者不同时间多次参与的,对投资者每笔参与份额分别计算年化收益率并计提业绩报酬; B、在本集合计划分红确认日(如有)、投资者退出确认日和清算终止日对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬; C、在分红确认日(如有)计提业绩报酬的,业绩报酬从分红资金中扣除; D、在投资者退出或清算终止时计提业绩报酬的,业绩报酬从退出资金或清算资金中扣除;如退出份额为一笔参与份额的一部分,则将该退出份额单独核算业绩报酬,而该笔参与的剩余份额不受影响。 E、本集合计划在终止后进入清算期间,投资者持有期间业绩表现依据清算终止日的单位累计净值与上一次业绩报酬计提基准日的单位累计净值之间的变化,而期间长度则依据上一次业绩报酬计提日至本集合计划终止日之间的间隔天数。 F、投资者申请退出时,管理人按“先进先出”的原则,即按照投资者份额参与的先后次序,进行顺序退出的方式确定退出份额,计提退出份额对应的业绩报酬。 2)业绩报酬的计提方法: 业绩报酬计提基准日为本集合计划分红登记日(如有)、投资者退出申请日和清算终止日;业绩报酬计提日为本集合计划分红确认日(如有)、投资者退出确认日和清算终止日。

60.00%
业绩报酬计提日 分红登记日、投资者退出申请日、计划终止日
业绩报酬计提形式 金额扣减
业绩报酬计提条件 单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件 业绩报酬计提基准为4.35%/年,若实际年化收益超出基准,超出部分的40%归持有人
退出费

退出费:0

0.00%
赎回限制 本集合计划不设退出次数限制,投资者可将其部分或全部集合计划份额退出。 投资者部分退出资产管理计划的,其退出后持有的资产管理计划份额乘以申请日当日单位净值应当不低于规定的合格投资者最低参与金额30万元。当管理人发现投资者申请部分退出资产管理计划将致使其在部分退出申请确认后持有的计划资产净值低于30万元人民币的,管理人有权自动将该投资者的集合计划全部份额一次性退出给投资者。当投资者持有的资产管理计划资产净值低于30万元人民币(含30万元人民币)时,需要退出资产管理计划的,投资者必须选择一次性全部退出资产管理计划。
赎回申请日期说明 投资者必须根据本集合计划推广机构规定的手续,在开放日的业务办理时间内向推广机构提出退出申请。申请退出份额数量超过投资者持有份额数量时,申请无效。
赎回资金到账说明 投资者的退出申请确认后,退出款项将在T+3日内从托管账户划出。
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