中航证券鑫航28号

  • 4.20% 业绩报酬计提基准/年
  • 4-22最近开放日
  • 30起购金额(万)
  • 券商集合产品类型

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历史净值表 (截止日期:2024-04-18)
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净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
  • 往期业绩
运作期年化业绩基准年化实际

基本信息01

收益说明 业绩报酬计提基准为4.2%/年,若实际年化收益超出基准,超出部分的40%归持有人
管理人 中航证券
产品类型 券商集合
  • 认购须知
注:基金费率包括管理费,托管费等,不同基金的费率收取不同,详细费用以合同为准
基金全称 中航证券鑫航28号集合资产管理计划
开放期 本计划自成立日起封闭,首个封闭期不超过30天,首个开放日以管理人公告为准。本计划自封闭期结束后每周开放,除开放日外其余时间都是封闭期,封闭期内不办理参与和退出业务;参与和退出的开放日为首个封闭期结束后的首个开放日,以及此后每周一开放(开放日如遇节假日则顺延至下一个交易日),以及管理人设置的临时开放期内的开放日(临时开放期内的开放日仅允许投资者退出,不允许投资者参与),具体办理时间为交易日的交易时间,投资者可于开放日内办理参与和退出业务,具体以管理人公告为准。投资者每次参与后,持有的资产管理计划份额将锁定90天,该锁定期内投资者不得退出(临时开放期除外),锁定期结束后的开放日的交易时间可以办理参与或退出。无退出费
锁定期 锁定90天
起购金额 30万元
追加最低金额 1万元
认购费率 0.00%
管理费率

基金管理费,部分基金还有托管费,外包服务费,销售服务费等,详细费用以合同为准

0.50%
托管费率

年托管费费率为0.01%

0.01%
业绩报酬计提日 在分红登记日、投资者退出申请日、计划终止日对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬
业绩报酬计提形式 金额扣减
业绩报酬计提条件 单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件 业绩报酬计提基准为4.2%/年,若实际年化收益超出基准,超出部分的40%归持有人
退出费

退出费:0

0.00%
赎回限制 每次退出的最低份额为10000份,投资者可将其部分或全部集合计划份额退出, 投资者部分退出资产管理计划的,其退出后持有的资产管理计划份额乘以申请日当日净值应当不低于规定的合格投资者最低参与金额30万元。当管理人发现投资者申请部分退出资产管理计划将致使其在部分退出申请确认后持有的资产管理计划份额乘以申请日当日净值低于30万元的,管理人有权自动将该投资者的集合计划全部份额一次性退出给投资者。投资者持有的资产管理计划份额乘以申请日当日净值低于规定的最低投资金额时,需要退出资产管理计划的,应当一次性全部退出。 本集合计划不设退出次数限制。
赎回申请日期说明 开放日当天(15:00前)之前提交申请。
赎回资金到账说明 投资者的退出申请确认后,退出款项将在T+3日内从托管账户划出。
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