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海通资管沪盈6号

  • 4.50% 业绩报酬计提基准/年
  • --最近开放日
  • 40起购金额（万）
  • 券商集合产品类型

电话预约：400-700-9665

姓名：

电话：

管理人为国泰海通证券股份有限公司全额出资的子公司，截至2025年03月31日，资产管理规模（净值规模）达到1246亿元； 40万起投，周开的低波固收+，满足客户流动性需求的净值型产品。

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历史净值表 (截止日期：2026-04-01)
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净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
  • 往期业绩
运作期年化业绩基准年化实际

基本信息01

基金全称 海通资管沪盈6号集合资产管理计划
备案号 SBCS75
基金公司 国泰海通
基金经理 于瀑夏,焦杰
托管银行 中信银行股份有限公司上海分行
基金类型 债券型
风险等级 中风险(R3)
成立时间 2025-08-19
结构形式 非结构化
组织形式 券商资管
基金状态 正常运行
币种 人民币
投资区域 境内
净值单位 1
净值更新频率 日
是否电子成交 是
产品期限 10年
  • 认购须知
注：基金费率包括管理费，托管费等，不同基金的费率收取不同，详细费用以合同为准
开放日期 本集合计划存续期内每周一和周三为开放日（如遇节假日则顺延至下一工作日），为投资者办理参与、退出业务。
认购费率 0.00%
认购费率说明 认购费用：0%
申购费率 0%
申购费率说明 存续期参与费率（即申购费率）：0%。
封闭期 本集合计划存续期间除开放日以外的其他时间封闭运作，不开放参与和退出。
赎回费率 0.30%
赎回费率说明 本集合计划投资者申请退出本集合计划时，须按退出份额的持有期限缴纳退出费并计入集合计划资产，具体退出费率如下：
持有期限（T） 退出费率（%）
T≤180天 0.3
T＞180天 0
赎回限制 投资者在开放日（如有）部分退出资产管理计划的，其退出后持有的资产管理计划份额资产净值应当不低于法规规定的合格投资者最低参与金额，即30万元人民币。投资者持有的资产管理计划份额资产净值低于法规规定的最低投资金额时，需要退出资产管理计划的，应当一次性全部退出。
赎回资金到账说明 投资者向本集合计划销售机构提出的退出申请确认后，退出款项将在T+【3】日内从托管账户划出。
起购金额 40万元
追加最低金额 1万元
管理费率

管理费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付

0.60%
管理费说明 管理费按前一日集合计划资产净值的0.6%/年年费率计提。计算方法如下：
计算方式：
H＝E×0.6%÷当年天数
H为每日应计提的集合计划管理费；
E为前一日集合计划资产净值。
管理费自集合计划成立日起，按日计提，按自然季度支付。
托管费率

托管费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付

0.02%
托管费说明 托管费按前一日集合计划资产净值的0.02%/年年费率计提。计算方法如下：
计算方式：
H＝E×0.02%÷当年天数
H为每日应计提的托管费；
E为前一日集合计划资产净值。
托管费自集合计划成立日起，按日计提，按自然季度支付。
业绩报酬计提率 50.00%
业绩报酬计提说明 1、业绩报酬计提原则：
（1）同一投资者不同时间多次参与的，对投资者每笔参与份额分别计算年化收益率、计提业绩报酬；
（2）在投资者退出确认日或计划终止日，对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬；
（3）在投资者退出确认日或计划终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从退出资金或清算分配资金中扣除；
（4）投资者申请退出时，管理人按“先进先出”的原则，即按照投资者份额参与的先后次序进行顺序退出的方式确定退出份额，计算、提取退出份额对应的业绩报酬。
2、业绩报酬计提方法、计提比例、提取频率：
本集合计划业绩报酬计提基准B以及业绩报酬计提比例X将于募集期由管理人公告；本集合计划成立后，管理人可以在集合计划存续期内调整业绩报酬计提基准B和业绩报酬计提比例X。若进行调整，则每次调整的时间间隔不得少于6个月，并且业绩报酬调整公告应于调整生效日前5个工作日内进行公告（不同意该次业绩报酬调整的投资者可于本合同约定的开放退出日退出），具体以管理人公告为准。本集合计划计提业绩报酬时，对符合业绩报酬提取条件的份额按照计提区间内适用的业绩报酬计提规则分段计算。
每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日（以下简称“上一个业绩报酬计提基准日”，如该笔参与份额不存在上一个业绩报酬计提基准日，则募集期参与的为注册登记机构份额注册登记日，存续期参与的为份额参与日，下同）到本次业绩报酬计提基准日的年化收益率，作为计提业绩报酬的基准。年化收益率的计算公式如下：
业绩报酬计提基准日为投资者退出日或计划终止日；
业绩报酬计提日为投资者退出确认日或计划终止日；
为业绩报酬计提基准日的计划单位累计净值；
为上一个业绩报酬计提基准日的计划单位累计净值；
为上一个业绩报酬计提基准日的计划单位净值；
表示上一个业绩报酬计提日（如该笔参与份额不存在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日，则募集期参与的为注册登记机构份额注册登记日，存续期参与的为份额参与确认日）到本次业绩报酬计提日的实际天数；
为年化收益率。
上述计算公式中的业绩报酬计提基准日为投资者退出日或计划终止日；
上述计算公式中的业绩报酬计提日为投资者退出确认日或计划终止日。
管理人对每笔参与份额的业绩报酬计提如下：
年化收益率（R） 计提比例 业绩报酬（Y）的计提公式
R≤B 0 Y＝0
R＞B X Y＝A×(R-B)×X×（D/365）
Y＝业绩报酬；
B＝业绩报酬计提基准，具体以管理人公告为准；
X＝业绩报酬计提比例，原则上不得超过60%，具体以管理人公告为准；
A＝每笔参与份额在上一个业绩报酬计提基准日对应的资产净值总额。
3、业绩报酬支付：
管理人的业绩报酬的计算和复核工作由管理人负责完成，托管人根据管理人提供的数据进行账务处理，根据业绩报酬划付指令执行相关操作。
业绩报酬计提日 投资者退出确认日或计划终止日
业绩报酬计提形式 金额扣减
业绩报酬附加条件 业绩报酬计提基准为4.5%/年，若实际年化收益超出基准，超出部分的50%归持有人
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