野村东方祺和1号

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--最近开放日
300起购金额（万）
券商集合产品类型

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首批外资控股券商之一：控股股东野村控股为全球性金融服务机构，野村集团将野村东方国际证券定位为除日本之外亚洲地区的核心平台；投资经理：方靖、王天雄，拥有多年固收投资经验，都曾在中大型金融机构投研部门工作； 300万起投，每周开放，无锁定期，流动性高，纯债策略。

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历史净值表 (截止日期：2026-10-22)

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净值日期

单位净值

累计净值

涨跌幅

往期业绩

运作期

年化业绩基准

年化实际

基本信息01

基金全称	野村东方国际祺和1号集合资产管理计划
备案号	SB3916
基金公司	野村东方国际证券
基金经理	方靖,王天雄
托管银行	南京银行股份有限公司
基金类型	债券策略
风险等级	中风险(R3)
成立时间	2023-06-20
最新规模	16814.89万（2026-03-20）历史规模>
结构形式	非结构化
组织形式	券商资管
基金状态	正常运行
币种	人民币
投资区域	境内
净值单位	1
是否电子成交	否
产品期限	10年

认购须知

注：基金费率包括管理费，托管费等，不同基金的费率收取不同，详细费用以合同为准

开放日期	本计划成立之后每周周一、周三（如遇到非交易日，默认顺延至下一个交易日）为开放日。投资者/份额持有人可在本计划的开放日办理资产管理计划份额的参与、退出业务，具体开放安排以管理人公告为准。
认购费率	0.00%
认购费率说明	本计划无认购费。
申购费率	0%
申购费率说明	本计划不收取参与费。
赎回费率	0.00%
赎回费率说明	本计划不收取退出费。
赎回限制	份额持有人持有的本计划份额对应的资产净值高于人民币30万元时，可以选择全部或部分退出；份额持有人在部分退出后持有的本计划份额对应的资产净值低于人民币30万元（不含）的，必须选择一次性退出全部本计划份额，份额持有人没有一次性全部退出所持份额的，管理人应将该份额持有人所持份额做全部退出处理。
赎回申请日期说明	份额持有人退出本计划份额，应在开放日15:00点前提交退出申请。
赎回资金到账说明	管理人在T+1日内对T日（此处的T日指退出开放日）退出申请的有效性进行确认，若份额持有人退出申请确认成功，管理人应在T+2个工作日内将退出款项从托管账户划往注册登记机构，再由注册登记机构划往各销售机构，由销售机构向份额持有人支付。
起购金额	300万元
追加最低金额	1000元
管理费率管理费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.50%
管理费说明	管理费：费率为0.5%/年，按每年 365日，每日计提，按自然季度支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在每个自然季初的第五个工作日按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。若因战争、自然灾害等不可抗力致使无法按时支付的，则在不可抗力情形消除后的首个工作日支付。计划终止后，依据清算程序支付尚未支付的管理费。管理费计算公式： H＝E×0.5%÷365 H为每日应计提的管理费 E为前一日的资产管理计划财产净值管理费首日计提时，以本资产管理计划成立时的资产管理计划规模为计提基准。
托管费率托管费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.02%
托管费说明	托管费指支付给托管人的报酬。就托管人为资产管理计划所提供的托管服务，在其提供服务的期限内支付基于资产管理计划财产净值的托管费。本资产管理计划的托管费，费率为0.02%/年，按每年365日，每日计提，逐日累计至每自然季季末，按自然季度支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在每个自然季初的第五个工作日按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。若因战争、自然灾害等不可抗力致使无法按时支付的，则在不可抗力情形消除后的首个工作日支付。计划终止后，依据清算程序支付尚未支付的托管费。托管费计算公式： H＝E×0.02%÷365 H为每日应计提的托管费 E为前一日的资产管理计划财产净值托管费首日计提时，以本资产管理计划成立时的资产管理计划规模为计提基准。
业绩报酬计提率	0.00%
业绩报酬计提形式	无业绩报酬
业绩报酬计提条件	无
免责声明：好买基金网不对该数据和信息的准确性和完整性负责。投资人及其它相关人士应谨慎核实相关信息，据此操作和投资，风险自负。

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