野村东方国际丰和8号

3.60% 业绩报酬计提基准/年
--最近开放日
30起购金额（万）
券商集合产品类型

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首批外资控股券商之一：控股股东野村控股为全球性金融服务机构，野村集团将野村东方国际证券定位为除日本之外亚洲地区的核心平台；投资经理：盛丽君、方靖，分别拥有14、7年以上固收投资经验，都曾在中大型金融机构投研部门工作；产品策略：主要投向城投债，通过精选高信用等级城投债、分散投资，追求绝对收益。

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历史净值表 (截止日期：2026-03-27)

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净值日期

单位净值

累计净值

涨跌幅

往期业绩

运作期

年化业绩基准

年化实际

基本信息01

基金全称	野村东方国际丰和8号集合资产管理计划
备案号	SB2338
基金公司	野村东方国际证券
基金经理	盛丽君,方靖,王天雄
托管银行	南京银行股份有限公司
基金类型	债券型
风险等级	中风险(R3)
成立时间	2023-06-06
结构形式	非结构化
组织形式	券商资管
基金状态	正常运行
币种	人民币
投资区域	境内
净值单位	1
净值更新频率	周
是否电子成交	是
产品期限	10年

认购须知

注：基金费率包括管理费，托管费等，不同基金的费率收取不同，详细费用以合同为准

开放日期	本计划存续期内每满1周年开放参与，每个开放期由连续的5个工作日组成。参与开放期首个参与开放日为本计划成立日后的每年对日（遇非交易日顺延），参与开放期内每一日为参与开放日，投资者/份额持有人可在参与开放日办理资产管理计划份额的参与业务。本计划存续期内每满1周年开放退出，每次开放1天，退出开放日为本计划成立日后的每年对日（遇非交易日顺延），份额持有人可在退出开放日办理资产管理计划份额的退出业务。
认购费率	0.00%
认购费率说明	本计划无认购费。
申购费率	0%
申购费率说明	本计划不收取参与费。
赎回费率	0.00%
赎回费率说明	本计划不收取退出费。
赎回限制	份额持有人持有的本计划份额对应的资产净值高于人民币30万元时，可以选择全部或部分退出；份额持有人在部分退出后持有的本计划份额对应的资产净值低于人民币30万元（不含）的，必须选择一次性退出全部本计划份额，份额持有人没有一次性全部退出所持份额的，管理人应将该份额持有人所持份额做全部退出处理。
赎回资金到账说明	管理人在T+1日内对T日（此处的T日指退出开放日）退出申请的有效性进行确认，若份额持有人退出申请确认成功，管理人应在T+2个工作日内将退出款项从托管账户划往注册登记机构，再由注册登记机构划往各销售机构，由销售机构向份额持有人支付。
起购金额	30万元
追加最低金额	1000元
管理费率管理费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.80%
管理费说明	固定管理费：费率为0.8%/年，按每年 365日，每日计提，按自然季度支付。固定管理费计算公式： H＝E×0.8%÷365 H为每日应计提的固定管理费 E为前一日的资产管理计划财产净值固定管理费首日计提时，以本资产管理计划成立时的资产管理计划规模为计提基准。
托管费率托管费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.02%
托管费说明	本资产管理计划的托管费，费率为0.02%/年，按每年365日，每日计提，逐日累计至每自然季季末，按自然季度支付。 (1)托管费计算公式： H＝E×0.02%÷365 H为每日应计提的托管费 E为前一日的资产管理计划财产净值托管费首日计提时，以本资产管理计划成立时的资产管理计划规模为计提基准。
业绩报酬计提率	60.00%
业绩报酬计提说明	业绩报酬提取原则：本计划的管理人有权决定就投资者每笔认购/参与的资产管理计划份额，就超过业绩报酬计提基准部分按约定比例收取业绩报酬。业绩报酬计提基准日分别为退出申请日、收益分配登记日和计划终止日。业绩报酬提取时点为退出确认日、收益分配确认日、计划终止确认日。资产管理计划业绩报酬计提按资产管理计划份额“先进先出”的原则计算，即按照资产管理计划份额认购/参与的先后次序进行顺序退出的方式确定该笔投资的认购/参与和退出的份额与对应的金额，且仅在资产管理计划财产分配金额中扣除，当分配金额低于应提取的业绩报酬时，业绩报酬以分配金额为限。业绩报酬的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入，由此带来的收益和损失归入计划资产。 21.5.2 业绩报酬提取的频率业绩报酬提取频率不超过每6个月一次。因投资者退出资产管理计划份额，或资产管理计划财产清算时，管理人按本合同的约定提取业绩报酬的，不受前述提取频率的限制。业绩报酬计算期间对于本计划投资者每笔认购/参与的份额而言，业绩报酬计算期间始于上一个业绩报酬计提基准日次日，止于业绩报酬计提基准日。若上一个业绩报酬计提基准日不存在，则： (1)若该笔资产管理计划份额通过认购进入本计划，则以资产管理计划成立日为该笔份额的上一个业绩报酬计提基准日； (2)若该笔资产管理计划份额通过参与进入本计划，则以该笔资产管理计划份额参与本计划的开放日为该笔份额的上一个业绩报酬计提基准日。 21.5.4 业绩报酬计提基准与计提比例 (1)本计划的业绩报酬计提基准为B（年化）； (2)本计划业绩报酬计提比例为资产管理计划份额的期间收益超过同期业绩报酬计提基准部分的60%。业绩报酬计提基准具体参数于不晚于本计划募集期募集结束日、参与开放日前2个工作日由管理人以公告形式通知投资者。投资者签署本合同，认购/参与本资产管理计划份额，即视为已经充分理解并同意该事项。 (3)业绩报酬提取程序：业绩报酬由管理人计算，托管人不承担复核义务，对于符合业绩报酬提取原则的部分，管理人于业绩报酬计算期之后的5个工作日内向托管人发送业绩报酬支付指令，托管人依据指令从资产管理计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
业绩报酬计提日	退出申请日、收益分配登记日和计划终止日
业绩报酬计提形式	金额扣减
业绩报酬计提条件	单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件	业绩报酬计提基准为3.6%/年，若实际年化收益超过基准，超出部分的40%归持有人
免责声明：好买基金网不对该数据和信息的准确性和完整性负责。投资人及其它相关人士应谨慎核实相关信息，据此操作和投资，风险自负。

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