| 开放日期 |
本集合计划每月开放一次，投资者在开放期办理集合计划的申购和赎回，具体办理时间为每个自然月最后3个工作日及次月的前3个工作日。管理人有权临时调整本集合计划开放期。产品的具体开放期以产品公告为准。 |
| 认购费率 |
0.00% |
| 认购费率说明 |
认购/申购费：0 |
| 申购费率 |
0% |
| 申购费率说明 |
参与费率：0 |
| 赎回费率 |
0.00% |
| 赎回费率说明 |
退出费：0 |
| 赎回限制 |
当投资者持有的集合计划份额对应的资产净值高于本合同约定的合格投资者最低参与金额100万元时，需要退出本集合计划的，投资者可以选择全部或部分退出其持有的集合计划份额；选择部分退出的，其退出后持有的集合计划份额对应的资产净值应当不低于本合同约定的合格投资者最低参与金额100万元，否则管理人有权自动将该投资者的集合计划全部份额一次性退出给投资者。
当投资者持有的集合计划份额对应的资产净值低于本合同约定的合格投资者最低参与金额100万元时，需要退出本集合计划的，投资者须选择一次性全部退出集合计划份额。 |
| 赎回申请日期说明 |
投资者必须根据本集合计划销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间内向销售机构提出退出申请。申请退出份额数量超过投资者持有份额数量时，申请无效。 |
| 赎回资金到账说明 |
投资者的退出申请确认后，退出款项最晚T+3日从托管账户划出。 |
| 起购金额 |
100万元 |
| 追加最低金额 |
1万元 |
| 管理费率
 管理费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付
|
0.40% |
| 管理费说明 |
本集合计划的管理费按前一日集合计划的资产净值计提，管理费的年费率为A。计算方法如下：
H=E×A÷当年天数
H为每日应计提的集合计划管理费
E为前一日集合计划资产净值
A：自本计划成立之日至本次合同变更生效日（不含）为0.3%/年，自本次合同变更生效日（含）起为0.4%/年。
集合计划管理费每日计提，按月支付。经管理人与托管人双方核对无误后，由托管人于次月首日起5个工作日内从集合计划资产中一次性支付给管理人。 |
| 托管费率
托管费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付
|
0.01% |
| 托管费说明 |
本集合计划托管人托管费按前一日集合计划资产净值的0.01％年费率计提，计算方法如下：
H ＝ E×0.01%÷当年天数
H 为每日应计提的托管费；
E 为前一日集合计划资产净值。
集合计划托管费每日计提，按月支付。经管理人与托管人双方核对无误后，由托管人于次月首日起5个工作日内从集合计划资产中一次性支付给托管人。 |
| 业绩报酬计提率
|
60.00% |
| 业绩报酬计提说明
|
在本集合计划分红确认日（如有）、投资者退出确认日和清算终止日，将根据投资者的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准以上的部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬（以下简称“业绩报酬”）。
业绩报酬计提基准仅用于计算管理人的业绩报酬，不构成管理人、托管人保证投资者参与资金不受损失或取得最低收益的承诺。管理人在发生业绩报酬计提基准调整时，将通过管理人网站进行公告，具体以管理人公告为准。
1）管理人计提业绩报酬的原则：
A、同一投资者不同时间多次参与的，对投资者每笔参与份额分别计算年化收益率并计提业绩报酬；
B、在本集合计划分红确认日(如有）、投资者退出确认日和清算终止日对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬；
C、在分红确认日（如有）计提业绩报酬的，业绩报酬从分红资金中扣除；
D、在投资者退出或清算终止时计提业绩报酬的，业绩报酬从退出资金或清算资金中扣除；如退出份额为一笔参与份额的一部分，则将该退出份额单独核算业绩报酬，而该笔参与的剩余份额不受影响。
E、本集合计划在终止后进入清算期间，投资者持有期间业绩表现依据清算终止日的单位累计净值与上一次业绩报酬计提基准日的单位累计净值之间的变化，而期间长度则依据上一次业绩报酬计提日至本集合计划终止日之间的间隔天数。
F、投资者申请退出时，管理人按“先进先出”的原则，即按照投资者份额参与的先后次序，进行顺序退出的方式确定退出份额，计提退出份额对应的业绩报酬。
2）业绩报酬的计提方法：
业绩报酬计提基准日为本集合计划分红登记日（如有）、投资者退出申请日和清算终止日；业绩报酬计提日为本集合计划分红确认日（如有）、投资者退出确认日和清算终止日。
管理人业绩报酬计提如下：
在本集合计划分红确认日（如有）、投资者退出确认日和清算终止日计提业绩报酬时，若投资者持有集合计划份额期间，发生业绩报酬计提基准调整，需将投资者期间年化收益率与不同的业绩报酬计提基准进行比较，并加总计算管理人业绩报酬。
年化收益率（R） 计提比例
R≥业绩报酬计提基准 60%
Y＝该笔参与份额对应的业绩报酬；
N＝业绩报酬计提日投资者该笔符合业绩报酬计提条件的份额；
如投资者有多笔参与份额，分别计算每笔份额的业绩报酬，并加总后计算管理人业绩报酬。
3)业绩报酬支付：由管理人向托管人发送业绩报酬划付指令，托管人于5个工作日内将业绩报酬划拨给管理人。从分红资金中提取业绩报酬的频率不超过每6个月一次。因投资者退出资产管理计划，管理人按照资产管理合同的约定提取业绩报酬的，不受前述提取频率的限制。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。当集合计划份额退出或集合计划终止时，托管人根据管理人的指令将退出净值总额（含业绩报酬和退出费用）或分红金额（含业绩报酬）划拨给份额登记机构专用账户，由份额登记机构将业绩报酬和退出费用支付给管理人，并将扣除业绩报酬和退出费用的退出款项转入销售机构在份额登记机构的资金账户。托管人对业绩报酬的计算不承担复核义务和责任。 |
| 业绩报酬计提日 |
业绩报酬计提日为本集合计划分红确认日（如有）、投资者退出确认日和清算终止日。 |
| 业绩报酬计提形式 |
金额扣减 |
| 业绩报酬计提条件 |
单人单笔年化收益率 |
| 业绩报酬附加条件 |
业绩报酬计提基准为2.5%/年，若实际年化收益超出基准，超出部分的40%归持有人。 |
|
免责声明：好买基金网不对该数据和信息的准确性和完整性负责。投资人及其它相关人士应谨慎核实相关信息，据此操作和投资，风险自负。
|
