华鑫证券臻鑫1号

4.00% 业绩报酬计提基准/年
--最近开放日
40起购金额（万）
券商集合产品类型

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收益走势图

历史净值表 (截止日期：2026-04-01)

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市场指数：

i 由于绘图时间段内净值点太多，无法全部展示，只选取了每月最后一个净值点绘图。

净值日期

单位净值

累计净值

涨跌幅

往期业绩

运作期

年化业绩基准

年化实际

基本信息01

基金全称	华鑫证券臻鑫1号集合资产管理计划
备案号	SVQ020
基金公司	华鑫证券
基金经理	朱婷
托管银行	南京银行股份有限公司
基金类型	债券型
风险等级	中低风险(R2)
成立时间	2022-05-18
最新规模	100000.00万（2026-04-01）历史规模>
结构形式	非结构化
组织形式	券商资管
基金状态	正常运行
币种	人民币
净值单位	1
净值更新频率	日
是否电子成交	是
产品期限	本计划存续期为5年，自本计划成立日起至成立后满5 年的年度对日止（不含），符合法律法规规定及本合同约定条件后可展期。本计划提前结束的，存续期提前届满。

认购须知

注：基金费率包括管理费，托管费等，不同基金的费率收取不同，详细费用以合同为准

开放日期	本集合计划原则上定期开放，开放期为自成立之日起每周的周二、周三（遇法定节假日顺延至下个交易日），在开放期投资者可办理参与业务，但仅开放期第1个工作日可办理退出业务。
认购费率	0.00%
认购费率说明	本集合计划不收认购费，即参与认购费为0。
封闭期	本集合计划除开放期和临时开放日以外的均为封闭期，封闭期内不得办理参与、退出业务。
赎回费率	0.00%
赎回费率说明	退出费率：0%
赎回限制	投资者部分退出集合计划份额时，如其该笔申请退出后在该销售机构剩余的集合计划份额净值低于40万元时，则管理人自动将该投资者在该销售机构的全部份额退出给投资者。管理人在存续期到期日强制退出全部投资者的份额。
赎回申请日期说明	投资者办理参与、退出等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守本合同规定的前提下，以销售机构的具体规定为准。
赎回资金到账说明	投资者退出申请确认后，管理人将指示托管人把退出款项从集合计划托管专户划往注册登记机构，再由注册登记机构划往各推广机构，并通过推广机构划往申请退出投资者的指定资金账户，退出款项将在T+2日内从托管账户划出。
起购金额	40万元
追加最低金额	1万元
管理费率管理费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.90%
管理费说明	集合计划管理人的管理费按前一日集合计划资产净值的【0.90】%年费率计提。计算方法如下： H＝E×【0.90】%÷365 H为每日应计提的管理费 E为前一日的集合计划资产净值（产品成立首日按推广期参与资金及其推广期内产生的利息的总额计算）。合同生效后，集合计划管理费每日计提，按【季】支付
托管费率托管费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.02%
托管费说明	集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的【0.02】%年费率计提，托管费的计算方法如下： H＝ E×【0.02】%÷365 H为每日应计提的托管费 E为前一日的集合计划资产净值（产品成立首日按推广期参与资金及其推广期内产生的利息的总额计算）。合同生效后，托管费每日计提，按【季】支付
业绩报酬计提率	60.00%
业绩报酬计提说明	在业绩报酬计提日，若投资者在该期间内的实际年化收益率S小于或等于业绩报酬计提基准，管理人不计提业绩报酬；若在该期间内的实际年化收益率S大于业绩报酬计提基准，管理人将对超过部分收益的【60】%计提业绩报酬，剩余部分归投资者所有。
业绩报酬计提日	本计划的业绩报酬计提日为分红日、投资者退出日和计划终止日。
业绩报酬计提形式	金额扣减
业绩报酬计提条件	单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件	业绩报酬计提基准为4.0%/年，若实际年化收益超出基准，超出部分的40%归持有人。
免责声明：好买基金网不对该数据和信息的准确性和完整性负责。投资人及其它相关人士应谨慎核实相关信息，据此操作和投资，风险自负。