君赢V50沪盈7号

4.20% 业绩报酬计提基准/年
--最近开放日
40起购金额（万）
券商集合产品类型

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净值日期

单位净值

累计净值

涨跌幅

往期业绩

运作期

年化业绩基准

年化实际

基本信息01

基金全称	国泰海通君赢V50沪盈7号集合资产管理计划
基金公司	国泰海通
基金经理	于瀑夏,焦杰
托管银行	招商银行股份有限公司武汉分行
基金类型	债券型
风险等级	中风险(R3)
结构形式	非结构化
组织形式	券商资管
基金状态	发行中
币种	人民币
投资区域	境内
净值单位	1
是否电子成交	是
产品期限	10年

认购须知

注：基金费率包括管理费，托管费等，不同基金的费率收取不同，详细费用以合同为准

开放日期	本集合计划存续期内每周一和周三为开放日（如遇节假日不顺延），为投资者办理参与业务。本集合计划存续期内每周一和周三为开放日（如遇节假日不顺延），为投资者办理退出业务。
认购费率	0.00%
认购费率说明	本计划不收取认购费，即认购费率为0。
申购费率	0%
申购费率说明	本计划参与费由投资者承担，在投资者认/申购时收取，参与费率为参与金额的0%。
封闭期	开放期以外的期间，均为本集合计划的封闭期。
赎回费率	0.20%
赎回费率说明	本集合计划投资者申请退出本集合计划时，须按退出份额的持有期限缴纳退出费并全部计入集合计划资产，具体退出费率如下：持有期限（T）退出费率（%） T＜180天 0.2 T≥180天 0
赎回限制	退出一般不受限制。投资者部分退出本集合计划的，其退出后持有的资产净值应当不低于首次参与最低参与金额。投资者持有的本集合计划资产净值低于法规规定的最低投资金额（30万元人民币）时需要退出的，应当一次性全部退出(包括仍未满足持有期要求的份额)。投资者未申请一次性全部退出的，管理人有权将投资者持有的全部份额一并强制退出。
赎回资金到账说明	投资者退出申请确认后，管理人将指示托管人将退出款项从集合计划托管账户划往注册登记机构，再由注册登记机构划往各销售机构，并通过销售机构划往申请退出投资者的指定资金账户，退出款项将在T+2日内从托管账户划出。
起购金额	40万元
追加最低金额	1万元
管理费率管理费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.60%
管理费说明	本集合计划应给付管理人固定管理费, 按前一日的资产净值的年费率计提。本集合计划的年固定管理费率为0.6%。计算方法如下： H ＝ E ×0.6%÷ 365 H 为每日应计提的固定管理费； E 为前一日集合计划资产净值。首日按本计划成立规模计算。管理人的固定管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按自然月支付。
托管费率托管费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付	0.01%
托管费说明	本集合计划应给付托管人托管费, 按前一日的资产净值的年费率计提。本集合计划的年托管费率为0.01%。计算方法如下： H ＝ E ×0.01%÷ 365 H 为每日应计提的托管费； E 为前一日集合计划资产净值。首日按本计划成立规模计算。托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按自然月支付。
业绩报酬计提率	50.00%
业绩报酬计提说明	1、业绩报酬计提原则：（1）按投资者每笔参与份额分别计算年化收益率并计提业绩报酬，如期间业绩报酬计提基准出现调整，每笔参与份额分段计算年化收益率并在业绩报酬计提日分段计算业绩报酬。（2）在符合业绩报酬计提条件时，在收益分配确认日、投资者退出确认日和计划终止日（合称“业绩报酬计提日”）计提业绩报酬。业绩报酬应当从分红资金、退出资金或清算资金中提取，从分红资金中提取业绩报酬的频率不得超过每6个月一次。（3）业绩报酬从分红资金、退出资金或清算资金中扣除。（4）在计划分红登记日，管理人对全部存续份额计提业绩报酬；在投资者退出或计划终止时，业绩报酬按投资者退出份额或计划终止时持有份额计算。如退出份额包括一笔参与份额的一部分，则将该部分参与份额视为一笔参与份额进行核算，剩余未退出的份额不受影响。 2、业绩报酬计算方法、计提比例：每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日（以下简称“上一个业绩报酬计提基准日”，如该笔参与份额不存在上一个业绩报酬计提基准日，则募集期参与的为产品成立日，存续期参与的为份额参与日）到本次业绩报酬计提基准日的年化收益率，作为计提业绩报酬的基准。本计划计提业绩报酬时，如果投资者在持有期内存在多个业绩报酬计提基准周期的，则业绩报酬计提基准周期以各自对应的年化收益率计算业绩报酬，并按照实际值累加计算，作为实际计提的业绩报酬。
业绩报酬计提日	在收益分配确认日、投资者退出确认日和计划终止日
业绩报酬计提形式	金额扣减
业绩报酬附加条件	业绩报酬计提基准为4.2%/年，若实际年化收益超出基准，超出部分的50%归持有人
免责声明：好买基金网不对该数据和信息的准确性和完整性负责。投资人及其它相关人士应谨慎核实相关信息，据此操作和投资，风险自负。

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