最新净值 1.2619 累计净值 1.3819
中国龙价值5每百万元净值波动图
中国龙价值5最近净值历史净值
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 |
| 2010-09-03 | 1.2619 | 1.3819 |
| 2010-08-31 | 1.2738 | 1.3938 |
| 2010-08-27 | 1.2451 | 1.3651 |
| 2010-08-20 | 1.2616 | 1.3816 |
| 2010-08-13 | 1.2689 | 1.3889 |
中国龙价值5业绩排名图
| 排名前1/4 | -11.45% | |
| 排名前1/2 | ||
| 排名后1/2 | ||
| 排名后1/4 | 37.11% | |
| 2009 | 2008 |
说明：蓝色块及数字，指该时间段内，在同类中的排名位置及回报率
固定年份业绩
| 固定年份 | 回报 | 同类基金排名 | 同类平均回报 | 沪深300指数 |
| 2009年 | 37.11% | 142/178 | 96.71% | |
| 2008年 | -11.45% | 8/98 | -65.95% |
中国龙价值5历史回报 截止日期：2010-09-03
| 回报 | 沪深300指数 | |
| 3个月以来 | 5.53% | 6.73% |
| 6个月以来 | 6.55% | -12.44% |
| 今年以来 | 9.15% | -18.33% |
| 1年以来 | 25.01% | -4.32% |
| 2年以来 | 49.31% | 30.02% |
| 成立以来 | 39.29% | -- |
好买基金研究中心访谈报告
私募基金视频
基本资料
| 基金名称 | 中国龙价值5 | 基金经理 | 马宏 |
| 基金性质 | 私募基金 | 成立时间 | 2007-11-22 |
| 管理人 | 云南信托 | 受 托 人 | 云南信托 |
| 托管银行 | 招商银行 | ||
| 证券经纪人 | -- | ||
| 开放日 | 每月22日 | 到期日 | 2012-11-21 |
| 封闭期限 | -- | 准封闭期限 | -- |
| 首次最低认购 | 100万元 | ||
| 追加最低认购 | 10万元 | ||
| 认购费率 | 1.00% | ||
| 赎回费率 | 持有1(含)～2年，0.3%； 持有2(含)年以上，0 | ||
| 管理费率 | 管理费率：1.5%； 保管费率：0.2% | ||
| 浮动管理费率 | 净值增值额的20% | ||
云南国际信托有限公司资产管理总部总经理，经济学硕士，16年研究及投资管理经验；目前负责管理云南国际信托有限公司旗下中国龙价值系列。
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