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上周，市场方面，中美贸易摩擦加剧，美方称拟将2000亿商品加征税率由10%提高至25%，同时针对中国国内部分军工企业实施技术封锁。中方予以还击并于周五公布决定600亿美元商品，加征25%-5%不等的关税。叠加政治局会议整体去杠杆政策基调、房地产调控政策从严，放松力度低于市场预期。综合导致了市场出现回调，其中上证综指下跌4.63%，沪深300指数下跌5.85%，创业板指数下跌7.08%。从板块来看，石油、煤炭、银行相对表现居前，跌幅较小，而通信、军工、家电板块整体跌幅较大。
从国内经济数据来看，短期PMI指数回调、重卡销量数据下滑，短期实体经济整体需求回落明显，实体经济疲软会传导至企业未来盈利的下行。经历前期市场调整后，当前市场整体估值合理，接近历史底部区域。
整体上，我们建议控制仓位和回撤，以防守反击为主，精选个股。回避受中美贸易摩擦、房地产下行等负面因素明显拖累的板块，主要聚焦与宏观经济弱相关的板块予以配置。立足防守，积极把握结构性机会。同时密切跟踪政策变化，评估政策发力领域的阶段性投资机会。建议配置个股精选为主的基金。
本周精选产品如下~
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