以证券市场非有效性为出发点，通过演绎推理构建量化模型，利用大数据计算验证与修正模型，进行分散化投资，通过概率取胜。 一、投资出发点 无论证券市场如何讯息万变，不变的是投资者的心理规律与行为习惯。中国证券市场以散户为主，追涨杀跌的羊群效应相比国外成熟市场更加明显，市场离完全有效还很远。这成为我们的投资出发点，我们笃信通过研究市场信息与投资者行为规律能够获取可观的超额回报。 二、量化模型的构建与验证 经过对证券市场多年的观察分析，我们对证券价格的涨跌形成了独特的理解，通过合理的演绎推理构建了多类价格涨跌的量化模型，并发挥我们快速处理海量数据的优势，利用大数据对模型进行样本内外的验证。 三、分散化投资，择时与择股双管齐下 风险控制始终处于我们投资理念的首要位置。我们坚持提升投资的广度，利用模型盈利的高概率进行分散化持股，尽力降低投资风险。同时由于中国证券市场的高波动性，我们坚决摒弃长期持股任其风险暴露之观念，构建了良好的择时量化模型，力争择时与择股双管齐下。