投资理念
期货交易的风险和收益都是基于价格波动，以期货为代表的衍生品又因其杠杆效应和逐日结算制度将这种波动以几何级数放大，本产品将各个期货品种波动性作为样本统计因子，通过计算价格波动的幅度、时间、速率、偏离、回归及品种相关性六个要素的数量关系，找出趋势发展、回归的规律，构建出趋势追踪+偏离回归的组合策略模型。在实际交易中通过计算价格波幅的变化，在相应的价位以趋势追踪工具反复建立多头和空头头寸，构造出类似“勒式“期货权组合的效应实现有限风险下的稳定收益,经过深度数据挖掘，通过“择时、择市、择策略”的“三择原则”抓取期货市场上最具投资价值的投资机会，配合固定的结构化产品投资收益，力争投资组合资产的稳定增长。
截止日期：2017-09-07公司概况
- 成立时间（年）
- 投研团队（人）
- 基金数量（只）
- 基金经理人数（人）
- 此家公司
- --
- --人
- --只
- --人
- 私募平均
- --
- --人
- --只
- --人
历史业绩
- 股票型
- 组合型
截止日期：2017-09-07
- 区间业绩表
- 年度业绩表
| 今年以来 | 近一月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | |
| 公司平均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理
- 平均从业年限（年）
- 平均任职年限（年）
- 基金经理人数（人）
- 平均管理基金数量（只）
- 此家公司
- --
- --
- --人
- --只
- 私募平均
- --
- --
- --人
- --只
其他核心人物
其他团队成员
旗下基金
基金类型分布
| 数量 | 占比 | |
| 股票型 | -- | -- |
| 多策略 | -- | -- |
| 债券型 | -- | -- |
| 组合型 | -- | -- |
基金评级分布
| 数量 | 占比 | |
| 五星基金 | -- | -- |
| 四星基金 | -- | -- |
| 三星及以下基金 | -- | -- |
| 暂未评级 | -- | -- |
- 序号
- 基金简称
- 基金经理
- 基金类型
- 单位净值/日期
- 成立日期
- 今年以来 收益率
- 成立以来 收益率
- 综合评级
- 操作
网友评论
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