本基金主要运用量化投资工具，从基本面逻辑出发，以宏观经济、上市公司、资本市场和货币市场等的多维度数据为研究与分析对象，建立量化投资模型，构建投资组合。 1.宏观择时策略 本基金将通过观察CPI、利率、汇率等宏观经济学变量，精选因子构建量化择时模型，寻找因子与股市相关性，判断市场走势，主动择时，把握趋势性机会。 2.基本面相关策略 本基金将通过对基本面的判断，通过建立量化分析模型，把握市场风格转换、行业轮动、政策变化、资产重组、黑天鹅事件等带来的机会，进行相关股票的投资。 3.统计套利策略 本基金将通过对宏观经济、产业链、行业和个股的深入研究，构建股票、股指期货、商品、期权等品种的套利组合，通过量化因子捕捉价格偏离与回归，获取收益。 4.市场中性策略 本策略的核心是通过同时构建股票、股指期货等品种的多头和空头，对冲市场风险。在股票选择上，本基金将通过对宏观经济、市场和上市公司数据的量化分析，精选行业和个股，筛选有效因子，获取阿尔法收益。