中航证券鑫航睿享1号

  • 4.20% 业绩报酬计提基准/年
  • 4-1最近开放日
  • 30起购金额(万)
  • 券商集合产品类型

电话预约:400-700-9665

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  • 收益走势图
历史净值表 (截止日期:2024-03-25)
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净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
  • 往期业绩
运作期年化业绩基准年化实际

基本信息01

收益说明 业绩报酬计提基准为4.2%/年,若实际年化收益超出基准,超出部分的40%归持有人
管理人 中航证券
产品类型 券商集合
  • 认购须知
注:基金费率包括管理费,托管费等,不同基金的费率收取不同,详细费用以合同为准
基金全称 中航证券鑫航睿享1号集合资产管理计划
开放期 本集合计划每周一开放,每个开放日可办理份额申购业务以及锁定期满的份额赎回业务。若开放期遇法定节假日、非工作日,则当日不开放,且开放期不顺延。 投资者每笔资金自份额参与申请日(含)起需锁定91天,投资者可于锁定期满91天的自然周对日申请退出集合计划,若该日为非开放日,则投资者可于此后最近一个开放日申请退出集合计划。
锁定期 滚动锁定91天
起购金额 30万元
追加最低金额 1万元
管理费率

基金管理费,部分基金还有托管费,外包服务费,销售服务费等,详细费用以合同为准

0.50%
托管费率

年托管费费率为0.01%

0.01%
业绩报酬计提日 本计划收益分配基准日、投资者退出日及本计划终止日
业绩报酬计提形式 金额扣减
业绩报酬计提条件 单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件 业绩报酬计提基准为4.2%/年,若实际年化收益超出基准,超出部分的40%归持有人
退出费

退出费:无

0.00%
赎回限制 投资者部分退出资产管理计划的,退出后持有的资产管理计划份额净值应当不低于30万元,否则管理人有权对余额部分强制退出。投资者持有的资产管理计划份额净值低于30万元时,需要退出资产管理计划的,应当一次性全部退出。当次退出的最低份额为1万份。
赎回申请日期说明 投资者于T日内提交参与申请
赎回资金到账说明 申请确认成功后,退出款项将在T+2日内从托管账户划出
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