普邦聚富历史净值

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历史净值 - 普邦聚富 起始日  截止日
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历史净值 月回报统计区间因私募产品净值公布时间不同有所差异

日期 单位净值 累计净值 月回报%  
2010-08-13 119.8700 119.8700  
2010-07-15 117.1700 117.1700  
2010-06-11 117.1600 117.1600 1.22  
2010-05-14 115.7500 115.7500 -3.31  
2010-04-15 126.1300 126.1300  
2010-03-15 119.7100 119.7100  
2010-02-12 114.6400 114.6400 -10.71  
2010-01-15 122.7300 122.7300  
2009-12-15 128.3900 128.3900  
2009-11-13 127.7200 127.7200 7.08  
2009-10-15 118.5000 118.5000  
2009-09-15 119.2700 119.2700  
2009-08-14 119.2300 119.2300 8.09  
2009-07-15 120.8600 120.8600  
2009-06-15 110.3100 110.3100 4.41  
2009-05-15 105.6500 105.6500 -1.11  
2009-04-15 106.8400 106.8400  
2009-03-13 100.4500 100.4500 0.15  
2009-02-13 100.3000 100.3000 13.09  
2009-01-15 90.6500 90.6500  
共 27 条记录 12 后一页最后一页页次：1/2

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