最新净值 145.8800 累计净值 145.8800
和聚1期每百万元净值波动图
和聚1期最近净值历史净值
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 |
| 2010-03-05 | 145.8800 | 145.8800 |
| 2010-02-26 | 145.9000 | 145.9000 |
| 2010-02-12 | 140.7400 | 140.7400 |
| 2010-02-05 | 139.4700 | 139.4700 |
| 2010-01-29 | 143.0800 | 143.0800 |
和聚1期历史回报 截止日期：2010-03-05
| 回报 | 沪深300指数 | |
| 3个月以来 | 24.17% | -8.34% |
| 6个月以来 | 39.66% | 1.19% |
| 今年以来 | 19.94% | -8.36% |
| 成立以来 | 45.88% | -- |
基本资料
| 基金名称 | 和聚1期 | 基金经理 | 李泽刚 |
| 基金性质 | 私募基金 | 成立时间 | 2009-07-14 |
| 管理人 | 和聚 | 受 托 人 | 中信信托 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 | ||
| 证券经纪人 | 中信证券股份有限公司 | ||
| 开放日 | 每月的20日（如遇节假日则为该日之前最近一个工作日） | 到期日 | -- |
| 封闭期限 | 6个月 | 准封闭期限 | -- |
| 首次最低认购 | 100 万元 | ||
| 追加最低认购 | 10万元 | ||
| 认购费率 | 1.00% | ||
| 赎回费率 | 封闭期内赎回费为3%；封闭期后无赎回费 | ||
| 管理费率 | 信托单位净值的1.5%(含管理费1.3%、托管费0.2%) | ||
| 浮动管理费率 | 业绩正回报且净值创新高，按20%比例收取 | ||
毕业于复旦大学管理学院财务管理硕士，有8年的证券从业经验，现任北京和聚投资管理有限公司总经理兼投资总监。曾任泰达荷银基金管理有限公司基金经理职务，主要管理合丰稳定基金。
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